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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 106.00 | 21 758.00 | 40 348.00 | 62 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 947.00 | 82 685.00 | 98 262.00 | 180 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 424.00 | 125 813.00 | 199 610.00 | 325 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 747.00 | | 99 747.00 | 99 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 387.00 | 1 050.00 | 800 337.00 | 801 387.00 |
BZ Autres créances | 70 664.00 | | 70 664.00 | 70 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CF Disponibilités | 358 376.00 | | 358 376.00 | 358 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 568.00 | | 16 568.00 | 16 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 621.00 | 1 050.00 | 1 351 571.00 | 1 352 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 045.00 | 126 863.00 | 1 551 182.00 | 1 678 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 476 266.00 | 444 346.00 | | 476 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 603.00 | 31 920.00 | | 123 603.00 |
DL TOTAL (I) | 610 869.00 | 487 266.00 | | 610 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 676.00 | 94 263.00 | | 256 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 872.00 | 30 693.00 | | 38 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 883.00 | 191 709.00 | | 111 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 948.00 | 206 728.00 | | 422 948.00 |
EA Autres dettes | 109 934.00 | 12 137.00 | | 109 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 313.00 | 535 529.00 | | 940 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 182.00 | 1 022 795.00 | | 1 551 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 978.00 | | 86 446.00 | 238 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 370.00 | | | 82 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 608.00 | | 86 446.00 | 156 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 576.00 | 33 237.00 | | 92 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 615.00 | 1 755.00 | | 19 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 960.00 | 31 483.00 | | 72 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 883.00 | 111 883.00 | | 111 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 510.00 | 127 510.00 | | 127 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 832.00 | 65 832.00 | | 65 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 157.00 | 33 157.00 | | 33 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 934.00 | 109 934.00 | | 109 934.00 |
UX Autres créances clients | 801 387.00 | 801 387.00 | | 801 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 54 953.00 | 54 953.00 | | 54 953.00 |
VC Groupe et associés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 676.00 | 67 603.00 | 189 073.00 | 256 676.00 |
VI Groupe et associés | 38 872.00 | | 38 872.00 | 38 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 168.00 | | | 212 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 738.00 | | | 49 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 619.00 | 888 619.00 | | 888 619.00 |
VW T.V.A. | 188 054.00 | 188 054.00 | | 188 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 313.00 | 712 368.00 | 227 945.00 | 940 313.00 |