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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 370.00 | 19 615.00 | 1 755.00 | 21 370.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 885.00 | 12 328.00 | 16 557.00 | 28 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 722.00 | 60 632.00 | 67 090.00 | 127 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 978.00 | 92 576.00 | 146 402.00 | 238 978.00 |
BN En cours de production de biens | 217 598.00 | | 217 598.00 | 217 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 465.00 | 1 050.00 | 367 415.00 | 368 465.00 |
BZ Autres créances | 103 718.00 | | 103 718.00 | 103 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 800.00 | | 54 800.00 | 54 800.00 |
CF Disponibilités | 115 367.00 | | 115 367.00 | 115 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 496.00 | | 17 496.00 | 17 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 443.00 | 1 050.00 | 876 393.00 | 877 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 421.00 | 93 626.00 | 1 022 795.00 | 1 116 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 444 346.00 | 336 325.00 | | 444 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 920.00 | 108 021.00 | | 31 920.00 |
DL TOTAL (I) | 487 266.00 | 455 346.00 | | 487 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 263.00 | 116 274.00 | | 94 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 693.00 | 27 308.00 | | 30 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 709.00 | 91 178.00 | | 191 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 728.00 | 136 011.00 | | 206 728.00 |
EA Autres dettes | 12 137.00 | 2 009.00 | | 12 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 529.00 | 372 780.00 | | 535 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 795.00 | 828 126.00 | | 1 022 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 693.00 | | | 30 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 811.00 | | 65 167.00 | 173 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 370.00 | | | 82 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 441.00 | | 65 167.00 | 91 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 538.00 | 26 038.00 | | 66 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 233.00 | 5 382.00 | | 14 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 305.00 | 20 656.00 | | 52 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 169.00 | 1 050.00 | 5 169.00 | 5 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 169.00 | 1 050.00 | 5 169.00 | 5 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 169.00 | 1 050.00 | 5 169.00 | 5 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 050.00 | 5 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 709.00 | 191 709.00 | | 191 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 853.00 | 73 853.00 | | 73 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 256.00 | 45 256.00 | | 45 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
UX Autres créances clients | 368 465.00 | 368 465.00 | | 368 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 32 078.00 | 32 078.00 | | 32 078.00 |
VC Groupe et associés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 245.00 | 32 858.00 | 61 387.00 | 94 245.00 |
VI Groupe et associés | 30 693.00 | | 30 693.00 | 30 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 997.00 | | | 33 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 040.00 | 63 040.00 | | 63 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 679.00 | 489 679.00 | | 489 679.00 |
VW T.V.A. | 78 975.00 | 78 975.00 | | 78 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 529.00 | 443 449.00 | 92 080.00 | 535 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 13.00 | | 18.00 |