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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 552.00 | 20 795.00 | 13 757.00 | 34 552.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 708.00 | 34 743.00 | 41 965.00 | 76 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 264.00 | 99 061.00 | 119 202.00 | 218 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 379.00 | 154 599.00 | 245 780.00 | 400 379.00 |
BN En cours de production de biens | 14 573.00 | | 14 573.00 | 14 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 739 314.00 | 1 050.00 | 738 264.00 | 739 314.00 |
BZ Autres créances | 40 799.00 | | 40 799.00 | 40 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 050.00 | | 54 050.00 | 54 050.00 |
CF Disponibilités | 504 137.00 | | 504 137.00 | 504 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 454.00 | | 17 454.00 | 17 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 327.00 | 1 050.00 | 1 369 277.00 | 1 370 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 705.00 | 155 649.00 | 1 615 056.00 | 1 770 705.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 599 869.00 | 476 266.00 | | 599 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 460.00 | 123 603.00 | | 125 460.00 |
DL TOTAL (I) | 736 328.00 | 610 869.00 | | 736 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 004.00 | 256 676.00 | | 282 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 219.00 | 38 872.00 | | 27 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 445.00 | 111 883.00 | | 88 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 072.00 | 422 948.00 | | 454 072.00 |
EA Autres dettes | 26 988.00 | 109 934.00 | | 26 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 728.00 | 940 313.00 | | 878 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 056.00 | 1 551 182.00 | | 1 615 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 424.00 | | 93 687.00 | 325 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 732.00 | 400 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 588.00 | 95 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 144.00 | 304 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 370.00 | | 13 770.00 | 82 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 053.00 | | 79 887.00 | 243 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 813.00 | 39 882.00 | 11 096.00 | 125 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 370.00 | 13.00 | 588.00 | 21 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 443.00 | 39 869.00 | 10 508.00 | 104 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 445.00 | 88 445.00 | | 88 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 523.00 | 178 523.00 | | 178 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 090.00 | 93 090.00 | | 93 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 988.00 | 26 988.00 | | 26 988.00 |
UX Autres créances clients | 739 314.00 | 739 314.00 | | 739 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VB T. V. A. | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
VC Groupe et associés | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 714.00 | 83 088.00 | 198 626.00 | 281 714.00 |
VI Groupe et associés | 27 219.00 | | 27 219.00 | 27 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 832.00 | | | 27 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 701.00 | | | 67 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 566.00 | 787 326.00 | 10 240.00 | 797 566.00 |
VW T.V.A. | 166 094.00 | 166 094.00 | | 166 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 438.00 | 652 593.00 | 225 845.00 | 878 438.00 |