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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 185.00 | 1 018.00 | 167.00 | 1 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 981.00 | 34 938.00 | 17 043.00 | 51 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 174.00 | 63 309.00 | 64 865.00 | 128 174.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 390.00 | 99 265.00 | 97 125.00 | 196 390.00 |
BT Marchandises | 74 097.00 | | 74 097.00 | 74 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 344.00 | 12 178.00 | 558 166.00 | 570 344.00 |
BZ Autres créances | 52 659.00 | | 52 659.00 | 52 659.00 |
CF Disponibilités | 191 119.00 | | 191 119.00 | 191 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 990.00 | | 39 990.00 | 39 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 210.00 | 12 178.00 | 916 031.00 | 928 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 600.00 | 111 443.00 | 1 013 156.00 | 1 124 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
CU Autres participations | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 252 112.00 | 174 273.00 | | 252 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 396.00 | 147 845.00 | | 141 396.00 |
DL TOTAL (I) | 426 508.00 | 355 117.00 | | 426 508.00 |
DP Provisions pour risques | 82 705.00 | 86 292.00 | | 82 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 705.00 | 86 292.00 | | 82 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 144.00 | 31 839.00 | | 126 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 414.00 | | | 44 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 484.00 | 266 527.00 | | 144 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 253.00 | 194 812.00 | | 176 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 244.00 | 975.00 | | 2 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 943.00 | 501 134.00 | | 503 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 156.00 | 942 543.00 | | 1 013 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 005.00 | 494 737.00 | | 418 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | 124.00 | | 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410 059.00 | | 410 059.00 | 410 059.00 |
FD Production vendue biens | 29 757.00 | | 29 757.00 | 29 757.00 |
FG Production vendue services | 2 374 639.00 | | 2 374 639.00 | 2 374 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 814 456.00 | | 2 814 456.00 | 2 814 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 835 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 175 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 649 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 780.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 617.00 | 4 329.00 | | 4 617.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 725.00 | 9 183.00 | | 8 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | 731.00 | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | 4 231.00 | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 336.00 | 1 569.00 | | 1 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 571.00 | 3 899.00 | | 6 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 907.00 | 5 468.00 | | 7 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 833.00 | -1 237.00 | | -7 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 322.00 | 53 806.00 | | 45 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 888.00 | 2 931 295.00 | | 2 847 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 706 492.00 | 2 783 450.00 | | 2 706 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 396.00 | 147 845.00 | | 141 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 309.00 | 33 470.00 | | 43 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 717.00 | 28 455.00 | 11 906.00 | 82 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 532.00 | 27 621.00 | 11 907.00 | 82 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 484.00 | 144 484.00 | | 144 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 658.00 | 46 658.00 | | 46 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 033.00 | 667 033.00 | | 667 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 962.00 | 414 025.00 | 85 937.00 | 499 962.00 |