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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 710.00 | 10 108.00 | 14 602.00 | 24 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 844.00 | 28 152.00 | 11 692.00 | 39 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 899.00 | 56 513.00 | 74 386.00 | 130 899.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 902.00 | 94 773.00 | 114 130.00 | 208 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 454.00 | | 140 454.00 | 140 454.00 |
BT Marchandises | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 143.00 | 18 114.00 | 1 158 028.00 | 1 176 143.00 |
BZ Autres créances | 50 071.00 | | 50 071.00 | 50 071.00 |
CF Disponibilités | 296 695.00 | | 296 695.00 | 296 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 663.00 | | 74 663.00 | 74 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 232.00 | 18 114.00 | 1 725 118.00 | 1 743 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 135.00 | 112 887.00 | 1 839 248.00 | 1 952 135.00 |
CU Autres participations | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 384 575.00 | 323 503.00 | | 384 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 329.00 | 121 072.00 | | 123 329.00 |
DL TOTAL (I) | 540 905.00 | 477 575.00 | | 540 905.00 |
DP Provisions pour risques | 76 495.00 | 82 026.00 | | 76 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 495.00 | 82 026.00 | | 76 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 822.00 | 105 868.00 | | 290 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 937.00 | 51 914.00 | | 75 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 281.00 | 25 605.00 | | 4 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 326.00 | 213 429.00 | | 417 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 380.00 | 276 919.00 | | 367 380.00 |
EA Autres dettes | 8 577.00 | 2 729.00 | | 8 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 526.00 | 3 514.00 | | 57 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 848.00 | 679 978.00 | | 1 221 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 248.00 | 1 239 579.00 | | 1 839 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 956.00 | 640 484.00 | | 1 041 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | 186.00 | | 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 669.00 | 19 146.00 | 351 815.00 | 332 669.00 |
FD Production vendue biens | 57 715.00 | | 57 715.00 | 57 715.00 |
FG Production vendue services | 3 506 315.00 | 32 443.00 | 3 538 757.00 | 3 506 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 896 699.00 | 51 589.00 | 3 948 288.00 | 3 896 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 988 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 025 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 669.00 | |
GE Autres charges | | | 13 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 835 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 820.00 | |
GN Différences positives de change | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 487.00 | 27 316.00 | | 22 487.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10.00 | | | 10.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 071.00 | 8 443.00 | | 9 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 006.00 | 5 384.00 | | 1 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 006.00 | 11 384.00 | | 1 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 654.00 | 476.00 | | 2 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 074.00 | 5 379.00 | | 1 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 728.00 | 5 855.00 | | 3 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 721.00 | 5 528.00 | | -2 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 503.00 | 36 634.00 | | 33 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 000 280.00 | 3 092 616.00 | | 4 000 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 876 951.00 | 2 971 544.00 | | 3 876 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 329.00 | 121 072.00 | | 123 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 742.00 | 50 889.00 | | 50 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 548.00 | 24 366.00 | 2 141.00 | 72 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 573.00 | 6 535.00 | | 3 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 975.00 | 17 831.00 | 2 141.00 | 68 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 326.00 | 417 326.00 | | 417 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 514.00 | 84 514.00 | | 84 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 526.00 | 57 526.00 | | 57 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 822.00 | 110 930.00 | 179 892.00 | 290 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367 380.00 | 367 380.00 | | 367 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 316.00 | 1 300 876.00 | 2 440.00 | 1 303 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 567.00 | 1 037 676.00 | 179 892.00 | 1 217 567.00 |