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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 710.00 | 10 108.00 | 14 602.00 | 24 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 474.00 | 29 325.00 | 13 148.00 | 42 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 464.00 | 56 302.00 | 92 163.00 | 148 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 101.00 | 95 735.00 | 138 366.00 | 234 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 407.00 | | 113 407.00 | 113 407.00 |
BT Marchandises | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 507.00 | 23 121.00 | 1 257 386.00 | 1 280 507.00 |
BZ Autres créances | 98 605.00 | | 98 605.00 | 98 605.00 |
CF Disponibilités | 342 765.00 | | 342 765.00 | 342 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 847.00 | | 58 847.00 | 58 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 663.00 | 23 121.00 | 1 879 542.00 | 1 902 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 764.00 | 118 856.00 | 2 017 907.00 | 2 136 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
CU Autres participations | 16 013.00 | | 16 013.00 | 16 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 447 905.00 | 384 575.00 | | 447 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 975.00 | 123 329.00 | | 289 975.00 |
DL TOTAL (I) | 770 879.00 | 540 905.00 | | 770 879.00 |
DP Provisions pour risques | 91 559.00 | 76 495.00 | | 91 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 559.00 | 76 495.00 | | 91 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 921.00 | 290 822.00 | | 188 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 954.00 | 75 937.00 | | 160 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 467.00 | 417 326.00 | | 263 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 237.00 | 367 380.00 | | 400 237.00 |
EA Autres dettes | 12 547.00 | 8 577.00 | | 12 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 063.00 | 57 526.00 | | 125 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 469.00 | 1 221 848.00 | | 1 155 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 907.00 | 1 839 248.00 | | 2 017 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 176.00 | 1 041 956.00 | | 1 052 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | 258.00 | | 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542 939.00 | | 542 939.00 | 542 939.00 |
FD Production vendue biens | 46 667.00 | | 46 667.00 | 46 667.00 |
FG Production vendue services | 4 042 551.00 | 29 575.00 | 4 072 126.00 | 4 042 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 632 156.00 | 29 575.00 | 4 661 731.00 | 4 632 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 697 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 145 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 064.00 | |
GE Autres charges | | | 28 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 304 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 946.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 163.00 | 22 487.00 | | 33 163.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 10.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 845.00 | 9 071.00 | | 11 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 185.00 | 1 006.00 | | 2 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 050.00 | 1 006.00 | | 6 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 133.00 | 2 654.00 | | 1 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 759.00 | 1 074.00 | | 4 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 892.00 | 3 728.00 | | 5 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158.00 | -2 721.00 | | 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 642.00 | 33 503.00 | | 108 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 716 308.00 | 4 000 280.00 | | 4 716 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 426 334.00 | 3 876 951.00 | | 4 426 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 975.00 | 123 329.00 | | 289 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 088.00 | 50 742.00 | | 48 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 773.00 | 4 981.00 | 4 019.00 | 94 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 665.00 | 4 982.00 | 4 019.00 | 84 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 495.00 | 15 064.00 | | 76 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 467.00 | 263 467.00 | | 263 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 237.00 | 400 237.00 | | 400 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 501.00 | 173 501.00 | | 173 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 063.00 | 125 063.00 | | 125 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 921.00 | 85 628.00 | 103 293.00 | 188 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437 959.00 | 1 437 959.00 | | 1 437 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 399.00 | 1 440 399.00 | | 1 440 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 189.00 | 1 047 896.00 | 103 293.00 | 1 151 189.00 |