| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 710.00 | 3 573.00 | 21 137.00 | 24 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 798.00 | 27 385.00 | 5 413.00 | 32 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 370.00 | 41 590.00 | 81 779.00 | 123 370.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 728.00 | 72 548.00 | 122 180.00 | 194 728.00 |
BT Marchandises | 87 155.00 | | 87 155.00 | 87 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 175.00 | 18 685.00 | 613 490.00 | 632 175.00 |
BZ Autres créances | 54 878.00 | | 54 878.00 | 54 878.00 |
CF Disponibilités | 254 598.00 | | 254 598.00 | 254 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 278.00 | | 107 278.00 | 107 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 084.00 | 18 685.00 | 1 117 400.00 | 1 136 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 812.00 | 91 233.00 | 1 239 579.00 | 1 330 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
CU Autres participations | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 323 503.00 | 252 112.00 | | 323 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 072.00 | 141 396.00 | | 121 072.00 |
DL TOTAL (I) | 477 575.00 | 426 508.00 | | 477 575.00 |
DP Provisions pour risques | 82 026.00 | 82 705.00 | | 82 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 026.00 | 82 705.00 | | 82 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 868.00 | 126 144.00 | | 105 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 914.00 | 44 414.00 | | 51 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 605.00 | 3 981.00 | | 25 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 429.00 | 144 484.00 | | 213 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 919.00 | 176 253.00 | | 276 919.00 |
EA Autres dettes | 2 729.00 | 2 244.00 | | 2 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 514.00 | 6 423.00 | | 3 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 978.00 | 503 943.00 | | 679 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 579.00 | 1 013 156.00 | | 1 239 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 484.00 | 418 005.00 | | 640 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | 192.00 | | 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 497 086.00 | | 497 086.00 | 497 086.00 |
FD Production vendue biens | 45 612.00 | | 45 612.00 | 45 612.00 |
FG Production vendue services | 2 480 973.00 | | 2 480 973.00 | 2 480 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 023 671.00 | | 3 023 671.00 | 3 023 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 069 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 141 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 507.00 | |
GE Autres charges | | | 16 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 926 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 541.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 316.00 | 4 617.00 | | 27 316.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 443.00 | 8 725.00 | | 8 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 384.00 | 74.00 | | 5 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 384.00 | 74.00 | | 11 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | 1 336.00 | | 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 379.00 | 6 571.00 | | 5 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 855.00 | 7 907.00 | | 5 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 528.00 | -7 833.00 | | 5 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 634.00 | 45 322.00 | | 36 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 092 616.00 | 2 847 888.00 | | 3 092 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 971 544.00 | 2 706 492.00 | | 2 971 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 072.00 | 141 396.00 | | 121 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 889.00 | 43 309.00 | | 50 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 265.00 | 29 988.00 | 56 705.00 | 99 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 247.00 | 27 433.00 | 56 705.00 | 98 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 705.00 | | 679.00 | 82 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 705.00 | | 679.00 | 82 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 643.00 | 54 643.00 | | 54 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 868.00 | 66 374.00 | 39 494.00 | 105 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 919.00 | 276 919.00 | | 276 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 171.00 | 797 171.00 | | 797 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 373.00 | 614 879.00 | 39 494.00 | 654 373.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 8.00 | | 16.00 |