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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 710.00 | 10 108.00 | 14 602.00 | 24 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 686.00 | 27 715.00 | 13 971.00 | 41 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 354.00 | 63 754.00 | 94 600.00 | 158 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 202.00 | 101 577.00 | 143 625.00 | 245 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 342.00 | | 249 342.00 | 249 342.00 |
BT Marchandises | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 249.00 | 22 895.00 | 1 038 354.00 | 1 061 249.00 |
BZ Autres créances | 179 494.00 | | 179 494.00 | 179 494.00 |
CF Disponibilités | 1 217 652.00 | | 1 217 652.00 | 1 217 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 717 148.00 | 22 895.00 | 2 694 253.00 | 2 717 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 349.00 | 124 472.00 | 2 837 878.00 | 2 962 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
CU Autres participations | 18 013.00 | | 18 013.00 | 18 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 476 879.00 | 447 905.00 | | 476 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 595.00 | 289 975.00 | | 310 595.00 |
DL TOTAL (I) | 820 474.00 | 770 879.00 | | 820 474.00 |
DP Provisions pour risques | 78 726.00 | 91 559.00 | | 78 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 726.00 | 91 559.00 | | 78 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 159.00 | 188 921.00 | | 888 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 985.00 | 160 954.00 | | 208 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 423.00 | 263 467.00 | | 261 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 720.00 | 400 237.00 | | 462 720.00 |
EA Autres dettes | 109 538.00 | 12 547.00 | | 109 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 572.00 | 125 063.00 | | 3 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 677.00 | 1 155 469.00 | | 1 938 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 878.00 | 2 017 907.00 | | 2 837 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 868 910.00 | 1 052 176.00 | | 1 868 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 226.00 | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 387.00 | | 323 387.00 | 323 387.00 |
FD Production vendue biens | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
FG Production vendue services | 3 631 218.00 | 39 343.00 | 3 670 562.00 | 3 631 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 962 923.00 | 39 343.00 | 4 002 267.00 | 3 962 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 039 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 830 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 634 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 869.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 442.00 | 33 163.00 | | 23 442.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 985.00 | 11 845.00 | | 13 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 285.00 | 2 185.00 | | 10 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 756.00 | 3 865.00 | | 24 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 041.00 | 6 050.00 | | 35 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 951.00 | 1 133.00 | | 1 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 230.00 | 4 759.00 | | 16 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 182.00 | 5 892.00 | | 18 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 860.00 | 158.00 | | 16 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 025.00 | 108 642.00 | | 118 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 084 185.00 | 4 716 308.00 | | 4 084 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 773 589.00 | 4 426 334.00 | | 3 773 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 595.00 | 289 975.00 | | 310 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 626.00 | 48 068.00 | | 53 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 735.00 | 14 643.00 | 8 801.00 | 95 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 627.00 | 14 643.00 | 8 801.00 | 85 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 559.00 | | 12 833.00 | 91 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 559.00 | | 12 833.00 | 91 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 423.00 | 261 423.00 | | 261 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 720.00 | 462 720.00 | | 462 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 523.00 | 318 523.00 | | 318 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888 159.00 | 818 391.00 | 69 768.00 | 888 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242 941.00 | 1 242 941.00 | | 1 242 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 381.00 | 1 245 381.00 | | 1 245 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 397.00 | 1 864 629.00 | 69 768.00 | 1 934 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |