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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 710.00 | 10 108.00 | 14 602.00 | 24 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 699.00 | 16 564.00 | 18 135.00 | 34 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 322.00 | 69 651.00 | 108 671.00 | 178 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 784.00 | 96 323.00 | 163 461.00 | 259 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 268.00 | | 352 268.00 | 352 268.00 |
BT Marchandises | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 433 640.00 | 6 265.00 | 1 427 375.00 | 1 433 640.00 |
BZ Autres créances | 167 643.00 | | 167 643.00 | 167 643.00 |
CF Disponibilités | 1 082 743.00 | | 1 082 743.00 | 1 082 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 048 695.00 | 6 265.00 | 3 042 430.00 | 3 048 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 308 479.00 | 102 588.00 | 3 205 891.00 | 3 308 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
CU Autres participations | 18 013.00 | | 18 013.00 | 18 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 476 974.00 | 476 879.00 | | 476 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 695.00 | 310 595.00 | | 436 695.00 |
DL TOTAL (I) | 946 670.00 | 820 474.00 | | 946 670.00 |
DP Provisions pour risques | 122 131.00 | 78 726.00 | | 122 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 131.00 | 78 726.00 | | 122 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 083.00 | 888 159.00 | | 656 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 641.00 | 208 985.00 | | 366 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 044.00 | 261 423.00 | | 360 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 405.00 | 462 720.00 | | 714 405.00 |
EA Autres dettes | 35 636.00 | 109 538.00 | | 35 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 572.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 137 091.00 | 1 938 677.00 | | 2 137 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 205 891.00 | 2 837 878.00 | | 3 205 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 795 835.00 | 1 868 910.00 | | 1 795 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 770.00 | 37.00 | | 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 577.00 | 20 294.00 | 25 548.00 | 101 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 469.00 | 20 294.00 | 25 548.00 | 91 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 726.00 | 43 405.00 | | 78 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 726.00 | 43 405.00 | | 78 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 044.00 | 360 044.00 | | 360 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 714 405.00 | 714 405.00 | | 714 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 278.00 | 402 278.00 | | 402 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656 083.00 | 314 828.00 | 341 255.00 | 656 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607 326.00 | 1 607 326.00 | | 1 607 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 366.00 | 1 611 366.00 | | 1 611 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 810.00 | 1 791 555.00 | 341 255.00 | 2 132 810.00 |