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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 232.00 | 6 438.00 | 15 794.00 | 22 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 909.00 | 37 002.00 | 44 906.00 | 81 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 701.00 | 43 441.00 | 62 260.00 | 105 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 330.00 | 81 956.00 | 797 375.00 | 879 330.00 |
BZ Autres créances | 117 205.00 | | 117 205.00 | 117 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -14.00 | | -14.00 | -14.00 |
CF Disponibilités | 92 151.00 | | 92 151.00 | 92 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 673.00 | 81 956.00 | 1 006 717.00 | 1 088 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 373.00 | 125 396.00 | 1 068 977.00 | 1 194 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 237 645.00 | | | 237 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 438.00 | | | 124 438.00 |
DL TOTAL (I) | 527 084.00 | | | 527 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 788.00 | | | 356 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 976.00 | | | 162 976.00 |
EA Autres dettes | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 894.00 | | | 541 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 977.00 | | | 1 068 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 894.00 | | | 541 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 549 860.00 | | 2 549 860.00 | 2 549 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 549 860.00 | | 2 549 860.00 | 2 549 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 555 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 583 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 956.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 412 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 423.00 | | | 36 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 922.00 | | | 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922.00 | | | 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -916.00 | | | -916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 555 989.00 | | | 2 555 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 431 551.00 | | | 2 431 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 438.00 | | | 124 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 928.00 | | | 27 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 885.00 | | 12 816.00 | 92 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 325.00 | | 12 816.00 | 91 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 425.00 | 11 015.00 | | 32 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 425.00 | 11 015.00 | | 32 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 81 956.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 81 956.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 81 956.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 788.00 | 356 788.00 | | 356 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 328.00 | 61 328.00 | | 61 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 314.00 | 47 314.00 | | 47 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 783 396.00 | | | 783 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 934.00 | | | 95 934.00 |
VB T. V. A. | 112 395.00 | | | 112 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VI Groupe et associés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 096.00 | 996 536.00 | 1 560.00 | 998 096.00 |
VW T.V.A. | 39 871.00 | 39 871.00 | | 39 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 894.00 | 541 894.00 | | 541 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
ST Autres comptes | 407 614.00 | | | 407 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 278 081.00 | | | 278 081.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 569 454.00 | | | 569 454.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 316 564.00 | | | 316 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 594.00 | | | 18 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 394.00 | | | 77 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 583 161.00 | | | 1 583 161.00 |