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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 041.00 | 16 571.00 | 12 470.00 | 29 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 386.00 | 60 138.00 | 75 248.00 | 135 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 488.00 | 76 709.00 | 87 778.00 | 164 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 470.00 | 85 471.00 | 692 999.00 | 778 470.00 |
BZ Autres créances | 75 695.00 | | 75 695.00 | 75 695.00 |
CF Disponibilités | 250 863.00 | | 250 863.00 | 250 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 197.00 | 85 471.00 | 1 024 727.00 | 1 110 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 685.00 | 162 180.00 | 1 112 505.00 | 1 274 685.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 465 054.00 | | | 465 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 326.00 | | | 140 326.00 |
DL TOTAL (I) | 770 380.00 | | | 770 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 659.00 | | | 25 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 787.00 | | | 182 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 553.00 | | | 133 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 125.00 | | | 342 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 505.00 | | | 1 112 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 125.00 | | | 342 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 220.00 | | 19 637.00 | 145 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370.00 | 164 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370.00 | 164 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 160.00 | | 19 637.00 | 145 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 640.00 | 18 400.00 | 331.00 | 58 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 640.00 | 18 400.00 | 331.00 | 58 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 956.00 | 3 515.00 | | 81 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 956.00 | 3 515.00 | | 81 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 956.00 | 3 515.00 | | 81 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 787.00 | 182 787.00 | | 182 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 840.00 | 63 840.00 | | 63 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 430.00 | 47 430.00 | | 47 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 678 332.00 | 678 332.00 | | 678 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 138.00 | 100 138.00 | | 100 138.00 |
VB T. V. A. | 70 789.00 | 70 789.00 | | 70 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 659.00 | 25 659.00 | | 25 659.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 394.00 | 859 334.00 | 60.00 | 859 394.00 |
VW T.V.A. | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 125.00 | 342 125.00 | | 342 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 215.00 | | | 15 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
ST Autres comptes | 456 504.00 | | | 456 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 219 193.00 | | | 219 193.00 |
YT Sous‐traitance | 172 497.00 | | | 172 497.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 294 095.00 | | | 294 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 098.00 | | | 26 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 938.00 | | | 121 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 499.00 | | | 206 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 152 332.00 | | | 1 152 332.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |