| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 002.00 | 38 452.00 | 35 550.00 | 74 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 672.00 | 107 621.00 | 82 051.00 | 189 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 504.00 | 146 073.00 | 119 430.00 | 265 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 869.00 | 91 048.00 | 673 821.00 | 764 869.00 |
BZ Autres créances | 104 946.00 | | 104 946.00 | 104 946.00 |
CF Disponibilités | 301 485.00 | | 301 485.00 | 301 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 300.00 | 91 048.00 | 1 080 252.00 | 1 171 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 803.00 | 237 121.00 | 1 199 682.00 | 1 436 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 687 397.00 | | | 687 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 866.00 | | | -68 866.00 |
DL TOTAL (I) | 783 531.00 | | | 783 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 539.00 | | | 34 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984.00 | | | 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 146.00 | | | 201 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 733.00 | | | 173 733.00 |
EA Autres dettes | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 151.00 | | | 416 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 682.00 | | | 1 199 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 151.00 | | | 416 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 984.00 | | | 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 541.00 | | 73 067.00 | 197 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 105.00 | 265 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 105.00 | 263 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 451.00 | | 71 327.00 | 197 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 1 740.00 | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 930.00 | 32 960.00 | 1 817.00 | 114 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 930.00 | 32 960.00 | 1 817.00 | 114 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 048.00 | | | 91 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 048.00 | | | 91 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 048.00 | | | 91 048.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 146.00 | 201 146.00 | | 201 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 559.00 | 77 559.00 | | 77 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 235.00 | 85 235.00 | | 85 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 655 526.00 | 655 526.00 | | 655 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 343.00 | 109 343.00 | | 109 343.00 |
VB T. V. A. | 102 568.00 | 102 568.00 | | 102 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 539.00 | 34 539.00 | | 34 539.00 |
VI Groupe et associés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 645.00 | 869 815.00 | 1 830.00 | 871 645.00 |
VW T.V.A. | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 151.00 | 416 151.00 | | 416 151.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 280.00 | | | 33 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
ST Autres comptes | 556 328.00 | | | 556 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 284 746.00 | | | 284 746.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 529.00 | | | 55 529.00 |
YT Sous‐traitance | 71 504.00 | | | 71 504.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 480 848.00 | | | 480 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 622.00 | | | 36 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 652.00 | | | 74 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 404 909.00 | | | 1 404 909.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |