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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 855.00 | 18 625.00 | 35 230.00 | 53 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 331.00 | 75 984.00 | 82 346.00 | 158 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 276.00 | 94 609.00 | 117 666.00 | 212 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 232.00 | 100 459.00 | 850 773.00 | 951 232.00 |
BZ Autres créances | 117 503.00 | | 117 503.00 | 117 503.00 |
CF Disponibilités | 231 886.00 | | 231 886.00 | 231 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 621.00 | 100 459.00 | 1 200 162.00 | 1 300 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 897.00 | 195 069.00 | 1 317 828.00 | 1 512 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 580 380.00 | | | 580 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 971.00 | | | 81 971.00 |
DL TOTAL (I) | 827 351.00 | | | 827 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 918.00 | | | 31 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 140.00 | | | 287 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 544.00 | | | 159 544.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 477.00 | | | 490 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 828.00 | | | 1 317 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 477.00 | | | 490 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 488.00 | | 51 533.00 | 164 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 745.00 | 212 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 745.00 | 212 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 428.00 | | 51 503.00 | 164 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 30.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 709.00 | 21 646.00 | 3 745.00 | 76 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 709.00 | 21 646.00 | 3 745.00 | 76 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 471.00 | | | 85 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 471.00 | | | 85 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 471.00 | | | 85 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 140.00 | 287 140.00 | | 287 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 504.00 | 79 504.00 | | 79 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 988.00 | 49 988.00 | | 49 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 833 108.00 | 833 108.00 | | 833 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 124.00 | 118 124.00 | | 118 124.00 |
VB T. V. A. | 113 204.00 | 113 204.00 | | 113 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 918.00 | 31 918.00 | | 31 918.00 |
VI Groupe et associés | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 825.00 | 1 068 735.00 | 90.00 | 1 068 825.00 |
VW T.V.A. | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 477.00 | 490 477.00 | | 490 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
ST Autres comptes | 562 725.00 | | | 562 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 279 844.00 | | | 279 844.00 |
YT Sous‐traitance | 257 479.00 | | | 257 479.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 475 845.00 | | | 475 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 617.00 | | | 22 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 853.00 | | | 79 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 584 738.00 | | | 1 584 738.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |