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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 918.00 | 25 473.00 | 25 445.00 | 50 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 533.00 | 89 457.00 | 57 077.00 | 146 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 541.00 | 114 930.00 | 82 612.00 | 197 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 406.00 | 91 048.00 | 717 358.00 | 808 406.00 |
BZ Autres créances | 120 735.00 | | 120 735.00 | 120 735.00 |
CF Disponibilités | 338 964.00 | | 338 964.00 | 338 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 518.00 | 91 048.00 | 1 177 470.00 | 1 268 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 059.00 | 205 978.00 | 1 260 081.00 | 1 466 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 662 351.00 | | | 662 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 046.00 | | | 35 046.00 |
DL TOTAL (I) | 862 397.00 | | | 862 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 173.00 | | | 231 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 807.00 | | | 149 807.00 |
EA Autres dettes | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 685.00 | | | 397 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 081.00 | | | 1 260 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 685.00 | | | 397 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 276.00 | | 6 781.00 | 212 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 515.00 | 197 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 515.00 | 197 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 186.00 | | 6 781.00 | 212 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 609.00 | 27 050.00 | 6 730.00 | 94 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 609.00 | 27 050.00 | 6 730.00 | 94 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 459.00 | 5 578.00 | 14 989.00 | 100 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 459.00 | 5 578.00 | 14 989.00 | 100 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 459.00 | 5 578.00 | 14 989.00 | 100 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 578.00 | 14 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 173.00 | 231 173.00 | | 231 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 924.00 | 87 924.00 | | 87 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 681.00 | 54 681.00 | | 54 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 699 063.00 | 699 063.00 | | 699 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 343.00 | 109 343.00 | | 109 343.00 |
VB T. V. A. | 98 189.00 | 98 189.00 | | 98 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
VI Groupe et associés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 644.00 | 929 554.00 | 90.00 | 929 644.00 |
VW T.V.A. | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 685.00 | 397 685.00 | | 397 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
ST Autres comptes | 484 230.00 | | | 484 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 278 629.00 | | | 278 629.00 |
YT Sous‐traitance | 143 794.00 | | | 143 794.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 442 334.00 | | | 442 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 750.00 | | | 82 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 359 538.00 | | | 1 359 538.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |