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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 287.00 | 12 094.00 | 11 194.00 | 23 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 873.00 | 46 546.00 | 75 327.00 | 121 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 220.00 | 58 640.00 | 86 581.00 | 145 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 899.00 | 81 956.00 | 785 944.00 | 867 899.00 |
BZ Autres créances | 107 112.00 | | 107 112.00 | 107 112.00 |
CF Disponibilités | 106 209.00 | | 106 209.00 | 106 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 220.00 | 81 956.00 | 999 265.00 | 1 081 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 441.00 | 140 595.00 | 1 085 846.00 | 1 226 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 347 088.00 | | | 347 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 967.00 | | | 142 967.00 |
DL TOTAL (I) | 655 054.00 | | | 655 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 861.00 | | | 20 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 156.00 | | | 239 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 078.00 | | | 168 078.00 |
EA Autres dettes | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 791.00 | | | 430 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 846.00 | | | 1 085 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 791.00 | | | 430 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 926 952.00 | | 2 926 952.00 | 2 926 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 926 952.00 | | 2 926 952.00 | 2 926 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 935 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 826 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 504.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 804 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 294.00 | | | 37 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 939.00 | | | 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159.00 | | | 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 949 333.00 | | | 2 949 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 806 367.00 | | | 2 806 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 967.00 | | | 142 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 802.00 | | | 52 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 701.00 | | 42 068.00 | 105 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 548.00 | 145 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 548.00 | 145 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 141.00 | | 43 568.00 | 104 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | -1 500.00 | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 441.00 | 17 504.00 | 2 305.00 | 43 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 441.00 | 17 504.00 | 2 305.00 | 43 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 956.00 | | | 81 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 956.00 | | | 81 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 956.00 | | | 81 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 156.00 | 239 156.00 | | 239 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 040.00 | 76 040.00 | | 76 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 717.00 | 51 717.00 | | 51 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 771 965.00 | | | 771 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 934.00 | | | 95 934.00 |
VB T. V. A. | 92 267.00 | | | 92 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
VI Groupe et associés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 072.00 | 975 012.00 | 60.00 | 975 072.00 |
VW T.V.A. | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 791.00 | 430 791.00 | | 430 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
ST Autres comptes | 623 449.00 | | | 623 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 401 263.00 | | | 401 263.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 474 828.00 | | | 474 828.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 317 553.00 | | | 317 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 698.00 | | | 22 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 006.00 | | | 77 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 005.00 | | | 226 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 826 531.00 | | | 1 826 531.00 |