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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 316.00 | 1 184.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 310.00 | 15 106.00 | 21 204.00 | 36 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 231.00 | 15 422.00 | 32 809.00 | 48 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 518.00 | 52 000.00 | 553 518.00 | 605 518.00 |
BZ Autres créances | 101 810.00 | | 101 810.00 | 101 810.00 |
CF Disponibilités | 218 724.00 | | 218 724.00 | 218 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 556.00 | 52 000.00 | 885 556.00 | 937 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 788.00 | 67 422.00 | 918 366.00 | 985 788.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
DH Report à nouveau | 13 596.00 | 7 407.00 | | 13 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 946.00 | 126 190.00 | | 102 946.00 |
DL TOTAL (I) | 146 360.00 | 163 414.00 | | 146 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 966.00 | 16 390.00 | | 24 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 932.00 | 333 543.00 | | 560 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 828.00 | 91 963.00 | | 179 828.00 |
EA Autres dettes | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 006.00 | 441 897.00 | | 772 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 366.00 | 605 311.00 | | 918 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 046 119.00 | 551 366.00 | 2 597 484.00 | 2 046 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 046 119.00 | 551 366.00 | 2 597 484.00 | 2 046 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 714 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 262 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 000.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 570 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 278.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 1 062.00 | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 203.00 | 1 352.00 | | 1 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 482.00 | 3 654.00 | | 1 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382.00 | -3 654.00 | | -382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 641.00 | 52 388.00 | | 39 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 715 476.00 | 2 039 469.00 | | 2 715 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 612 531.00 | 1 913 280.00 | | 2 612 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 946.00 | 126 190.00 | | 102 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 980.00 | | 18 864.00 | 35 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77.00 | 10 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 612.00 | 48 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 840.00 | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 695.00 | 36 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 141.00 | | 15 864.00 | 26 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 499.00 | | 3 000.00 | 7 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 890.00 | 8 066.00 | 6 535.00 | 13 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678.00 | 477.00 | 840.00 | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 212.00 | 7 589.00 | 5 695.00 | 13 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 498.00 | 52 000.00 | 3 498.00 | 3 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 498.00 | 52 000.00 | 3 498.00 | 3 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 498.00 | 52 000.00 | 3 498.00 | 3 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 000.00 | 3 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 932.00 | 560 932.00 | | 560 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 709.00 | 37 709.00 | | 37 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
UX Autres créances clients | 605 518.00 | | | 605 518.00 |
VB T. V. A. | 48 904.00 | | | 48 904.00 |
VC Groupe et associés | 223.00 | | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 24 966.00 | 24 966.00 | | 24 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 959.00 | | | 36 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 254.00 | 718 832.00 | 7 422.00 | 726 254.00 |
VW T.V.A. | 118 345.00 | 118 345.00 | | 118 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 006.00 | 772 006.00 | | 772 006.00 |