| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 750.00 | 6 216.00 | 11 534.00 | 17 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 392.00 | 154.00 | 1 239.00 | 1 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 989.00 | 76 303.00 | 146 685.00 | 222 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 652.00 | | 15 652.00 | 15 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 783.00 | 82 673.00 | 179 109.00 | 261 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 164.00 | | 352 164.00 | 352 164.00 |
BZ Autres créances | 97 517.00 | | 97 517.00 | 97 517.00 |
CF Disponibilités | 495 789.00 | | 495 789.00 | 495 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 003.00 | | 947 003.00 | 947 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 786.00 | 82 673.00 | 1 126 112.00 | 1 208 786.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 66 092.00 | | | 66 092.00 |
DH Report à nouveau | | 48 811.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 313.00 | 217 281.00 | | 532 313.00 |
DL TOTAL (I) | 603 355.00 | 271 042.00 | | 603 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 520.00 | 383 469.00 | | 111 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 622.00 | 135 627.00 | | 2 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 672.00 | 211 319.00 | | 222 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 144.00 | 124 358.00 | | 171 144.00 |
EA Autres dettes | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 105 669.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 522 758.00 | 960 441.00 | | 522 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 112.00 | 1 231 483.00 | | 1 126 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 626.00 | 849 762.00 | | 434 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 670.00 | 429.00 | | 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 632.00 | | 3 319.00 | 270 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 168.00 | 261 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 168.00 | 224 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 297.00 | | 3 252.00 | 233 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 585.00 | | 67.00 | 18 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 788.00 | 30 053.00 | 12 168.00 | 64 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766.00 | 5 450.00 | | 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 022.00 | 24 603.00 | 12 168.00 | 64 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 672.00 | 222 672.00 | | 222 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 975.00 | 24 975.00 | | 24 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 370.00 | 47 370.00 | | 47 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 652.00 | | 15 652.00 | 15 652.00 |
UX Autres créances clients | 352 164.00 | 352 164.00 | | 352 164.00 |
VB T. V. A. | 26 198.00 | 26 198.00 | | 26 198.00 |
VC Groupe et associés | 63 320.00 | 63 320.00 | | 63 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 850.00 | 22 718.00 | 88 132.00 | 110 850.00 |
VI Groupe et associés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 865.00 | 451 214.00 | 15 652.00 | 466 865.00 |
VW T.V.A. | 90 464.00 | 90 464.00 | | 90 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 758.00 | 434 626.00 | 88 132.00 | 522 758.00 |