|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 916.00 | 584.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 545.00 | 22 010.00 | 8 535.00 | 30 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 517.00 | | 22 517.00 | 22 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 662.00 | 22 926.00 | 42 737.00 | 65 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 106.00 | | 584 106.00 | 584 106.00 |
BZ Autres créances | 166 239.00 | | 166 239.00 | 166 239.00 |
CF Disponibilités | 437 104.00 | | 437 104.00 | 437 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 596.00 | | 1 189 596.00 | 1 189 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 259.00 | 22 926.00 | 1 232 333.00 | 1 255 259.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 62 034.00 | | | 62 034.00 |
DH Report à nouveau | | 15 425.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 474.00 | 142 818.00 | | 198 474.00 |
DL TOTAL (I) | 265 458.00 | 163 193.00 | | 265 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597.00 | 645.00 | | 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 576.00 | 31 293.00 | | 24 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 104.00 | 566 947.00 | | 557 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 300.00 | 85 975.00 | | 173 300.00 |
EA Autres dettes | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 813.00 | | | 192 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 875.00 | 684 861.00 | | 966 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 333.00 | 848 054.00 | | 1 232 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 576.00 | | | 24 576.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 588.00 | | 25 072.00 | 48 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 998.00 | 65 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 998.00 | 37 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 000.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 667.00 | | 8 977.00 | 36 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 422.00 | | 15 096.00 | 10 422.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 615.00 | 9 309.00 | 7 998.00 | 21 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616.00 | 300.00 | | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 999.00 | 9 009.00 | 7 998.00 | 20 999.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 104.00 | 557 104.00 | | 557 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 717.00 | 34 717.00 | | 34 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 777.00 | 41 777.00 | | 41 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 263.00 | 29 263.00 | | 29 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 813.00 | 192 813.00 | | 192 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 517.00 | | 22 517.00 | 22 517.00 |
UX Autres créances clients | 584 106.00 | 584 106.00 | | 584 106.00 |
VB T. V. A. | 51 447.00 | 51 447.00 | | 51 447.00 |
VC Groupe et associés | 100 391.00 | 100 391.00 | | 100 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VI Groupe et associés | 24 576.00 | 24 576.00 | | 24 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 010.00 | 752 492.00 | 22 517.00 | 775 010.00 |
VW T.V.A. | 61 905.00 | 61 905.00 | | 61 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 875.00 | 966 875.00 | | 966 875.00 |