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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 750.00 | 766.00 | 16 984.00 | 17 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 392.00 | 98.00 | 1 294.00 | 1 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 905.00 | 63 924.00 | 167 981.00 | 231 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 632.00 | 64 788.00 | 205 844.00 | 270 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 112.00 | | 223 112.00 | 223 112.00 |
BZ Autres créances | 34 056.00 | | 34 056.00 | 34 056.00 |
CF Disponibilités | 764 586.00 | | 764 586.00 | 764 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 639.00 | | 1 025 639.00 | 1 025 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 271.00 | 64 788.00 | 1 231 483.00 | 1 296 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | | 55 508.00 | | |
DH Report à nouveau | 48 811.00 | | | 48 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 281.00 | 139 076.00 | | 217 281.00 |
DL TOTAL (I) | 271 042.00 | 199 534.00 | | 271 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 469.00 | 154 847.00 | | 383 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 627.00 | 66 063.00 | | 135 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 319.00 | 504 188.00 | | 211 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 358.00 | 288 803.00 | | 124 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 669.00 | 90 875.00 | | 105 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 441.00 | 1 104 778.00 | | 960 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 483.00 | 1 304 312.00 | | 1 231 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 762.00 | 971 940.00 | | 849 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | | | 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 487.00 | | 15 165.00 | 259 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 020.00 | 270 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 020.00 | 18 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 520.00 | | 14 250.00 | 8 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 596.00 | | 702.00 | 232 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 371.00 | | 213.00 | 18 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 095.00 | 27 713.00 | 4 020.00 | 41 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 157.00 | 2 629.00 | 4 020.00 | 2 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 938.00 | 25 085.00 | | 38 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 319.00 | 211 319.00 | | 211 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 522.00 | 26 522.00 | | 26 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 669.00 | 105 669.00 | | 105 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
UX Autres créances clients | 223 112.00 | 223 112.00 | | 223 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 29 832.00 | 29 832.00 | | 29 832.00 |
VC Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 040.00 | 272 361.00 | 92 590.00 | 383 040.00 |
VI Groupe et associés | 135 627.00 | 135 627.00 | | 135 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 777.00 | | | 21 777.00 |
VP Divers | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 637.00 | 261 053.00 | 15 585.00 | 276 637.00 |
VW T.V.A. | 67 986.00 | 67 986.00 | | 67 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 441.00 | 849 762.00 | 92 590.00 | 960 441.00 |