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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 520.00 | 2 157.00 | 5 363.00 | 7 520.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 392.00 | 42.00 | 1 350.00 | 1 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 203.00 | 38 895.00 | 192 308.00 | 231 203.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 371.00 | | 15 371.00 | 15 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 487.00 | 41 095.00 | 218 392.00 | 259 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 229.00 | | 655 229.00 | 655 229.00 |
BZ Autres créances | 154 758.00 | | 154 758.00 | 154 758.00 |
CF Disponibilités | 274 645.00 | | 274 645.00 | 274 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 919.00 | | 1 085 919.00 | 1 085 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 406.00 | 41 095.00 | 1 304 312.00 | 1 345 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 55 508.00 | 62 034.00 | | 55 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 076.00 | 198 474.00 | | 139 076.00 |
DL TOTAL (I) | 199 534.00 | 265 458.00 | | 199 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 847.00 | 597.00 | | 154 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 063.00 | 24 576.00 | | 66 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 188.00 | 557 104.00 | | 504 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 803.00 | 173 300.00 | | 288 803.00 |
EA Autres dettes | | 18 486.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 875.00 | 192 813.00 | | 90 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 778.00 | 966 875.00 | | 1 104 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 312.00 | 1 232 333.00 | | 1 304 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 597.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 66 063.00 | | | 66 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 662.00 | | 212 418.00 | 65 662.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 676.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 676.00 | 18 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 594.00 | 259 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 917.00 | 232 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 6 020.00 | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 645.00 | | 205 868.00 | 37 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 517.00 | | 531.00 | 25 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 926.00 | 21 068.00 | 2 899.00 | 22 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 916.00 | 1 241.00 | | 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 010.00 | 19 827.00 | 2 899.00 | 22 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 188.00 | 504 188.00 | | 504 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 627.00 | 79 627.00 | | 79 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 875.00 | 90 875.00 | | 90 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
UX Autres créances clients | 655 229.00 | 655 229.00 | | 655 229.00 |
VB T. V. A. | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 847.00 | 22 009.00 | 90 994.00 | 154 847.00 |
VI Groupe et associés | 66 063.00 | 66 063.00 | | 66 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 661.00 | 113 661.00 | | 113 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 645.00 | 826 645.00 | | 826 645.00 |
VW T.V.A. | 199 277.00 | 199 277.00 | | 199 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 778.00 | 971 940.00 | 90 994.00 | 1 104 778.00 |