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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 616.00 | 884.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 667.00 | 20 999.00 | 15 667.00 | 36 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 588.00 | 21 615.00 | 26 973.00 | 48 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 139.00 | | 448 139.00 | 448 139.00 |
BZ Autres créances | 181 860.00 | | 181 860.00 | 181 860.00 |
CF Disponibilités | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 080.00 | | 821 080.00 | 821 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 669.00 | 21 615.00 | 848 054.00 | 869 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | | 24 868.00 | | |
DH Report à nouveau | 15 425.00 | 13 596.00 | | 15 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 818.00 | 102 946.00 | | 142 818.00 |
DL TOTAL (I) | 163 193.00 | 146 360.00 | | 163 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645.00 | | | 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 293.00 | 24 966.00 | | 31 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 947.00 | 560 932.00 | | 566 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 975.00 | 179 828.00 | | 85 975.00 |
EA Autres dettes | | 6 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 684 861.00 | 772 006.00 | | 684 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 054.00 | 918 366.00 | | 848 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 861.00 | 772 006.00 | | 684 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645.00 | | | 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 231.00 | | 9 003.00 | 48 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 646.00 | 48 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 646.00 | 36 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 310.00 | | 9 003.00 | 36 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 422.00 | 14 839.00 | 8 646.00 | 15 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316.00 | 300.00 | | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 106.00 | 14 539.00 | 8 646.00 | 15 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 947.00 | 566 947.00 | | 566 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 620.00 | 34 620.00 | | 34 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
UX Autres créances clients | 448 139.00 | | | 448 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546.00 | | | 546.00 |
VB T. V. A. | 61 290.00 | | | 61 290.00 |
VC Groupe et associés | 95 505.00 | | | 95 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VI Groupe et associés | 31 293.00 | 31 293.00 | | 31 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 502.00 | 647 502.00 | | 647 502.00 |
VW T.V.A. | 38 872.00 | 38 872.00 | | 38 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 861.00 | 684 861.00 | | 684 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |