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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 869.00 | 7 493.00 | 376.00 | 7 869.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 1 993.00 | 556.00 | 1 437.00 | 1 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 259.00 | 89 958.00 | 107 302.00 | 197 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 403.00 | 94 304.00 | 51 100.00 | 145 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 210.00 | 192 310.00 | 186 900.00 | 379 210.00 |
BP En cours de production de services | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BT Marchandises | 1 252 419.00 | 49 830.00 | 1 202 589.00 | 1 252 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 325.00 | 10 082.00 | 331 243.00 | 341 325.00 |
BZ Autres créances | 293 220.00 | | 293 220.00 | 293 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 652.00 | 4 504.00 | 41 147.00 | 45 652.00 |
CF Disponibilités | 191 989.00 | | 191 989.00 | 191 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 196.00 | 64 417.00 | 2 065 780.00 | 2 130 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 407.00 | 256 727.00 | 2 252 680.00 | 2 509 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 646 000.00 | 646 000.00 | | 646 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 304.00 | 34 044.00 | | 25 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 501.00 | -8 740.00 | | -50 501.00 |
DL TOTAL (I) | 658 203.00 | 708 704.00 | | 658 203.00 |
DP Provisions pour risques | 44 805.00 | 42 188.00 | | 44 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 805.00 | 42 188.00 | | 44 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 154.00 | 382 813.00 | | 195 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 131.00 | 758 317.00 | | 961 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 386.00 | 179 183.00 | | 182 386.00 |
EA Autres dettes | 8 103.00 | 7 852.00 | | 8 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 672.00 | 1 331 062.00 | | 1 549 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 680.00 | 2 081 953.00 | | 2 252 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 549 672.00 | 1 317 666.00 | | 1 549 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 657 583.00 | | 6 657 583.00 | 8 657 583.00 |
FD Production vendue biens | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
FG Production vendue services | 413 006.00 | | 413 006.00 | 413 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 071 551.00 | | 7 071 551.00 | 7 071 551.00 |
FM Production stockée | | | -3 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 159 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 128 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -229 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 201 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 107.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 752.00 | 40 266.00 | | 47 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 667.00 | 110 812.00 | | 3 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 667.00 | 1 108.00 | | 3 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 366.00 | 3 260.00 | | 2 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 127.00 | 1 048.00 | | 2 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 493.00 | 4 307.00 | | 4 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -826.00 | -3 199.00 | | -826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 164 955.00 | 6 524 882.00 | | 7 164 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 215 456.00 | 6 533 622.00 | | 7 215 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 501.00 | -8 740.00 | | -50 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 719.00 | | 12 726.00 | 388 719.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 937.00 | 379 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 937.00 | 344 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 866.00 | | 12 726.00 | 353 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 291.00 | 28 829.00 | 19 810.00 | 183 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 919.00 | 1 574.00 | | 5 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 371.00 | 27 255.00 | 19 810.00 | 177 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 188.00 | 8 375.00 | 5 758.00 | 42 188.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 188.00 | 33 790.00 | 36 148.00 | 52 188.00 |
6T Sur comptes clients | 10 902.00 | | 820.00 | 10 902.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 619.00 | 1 885.00 | | 2 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 709.00 | 35 675.00 | 36 968.00 | 65 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 897.00 | 44 050.00 | 42 726.00 | 107 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 165.00 | 42 726.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 885.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 131.00 | 961 131.00 | | 961 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 014.00 | 106 014.00 | | 106 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 512.00 | 27 512.00 | | 27 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
UX Autres créances clients | 329 267.00 | | | 329 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
VB T. V. A. | 57 188.00 | | | 57 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 181 758.00 | 181 758.00 | | 181 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
VP Divers | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 853.00 | | | 227 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 305.00 | 627 281.00 | 25 024.00 | 652 305.00 |
VW T.V.A. | 39 411.00 | 39 411.00 | | 39 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 774.00 | 1 546 774.00 | | 1 546 774.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 629.00 | 25 818.00 | | 29 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 460.00 | 20 773.00 | | 18 460.00 |
ST Autres comptes | 230 275.00 | 227 682.00 | | 230 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 903.00 | 167 646.00 | | 163 903.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 163 532.00 | 175 459.00 | | 163 532.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 251.00 | 1 946.00 | | 1 251.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 73 235.00 | 48 971.00 | | 73 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 418.00 | 16 957.00 | | 17 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 047.00 | 42 775.00 | | 47 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 224 646.00 | 1 026 789.00 | | 1 224 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 153 267.00 | 1 026 899.00 | | 1 153 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 650 657.00 | 642 477.00 | | 650 657.00 |