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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 3 952.00 | 1 163.00 | 2 789.00 | 3 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 902.00 | 114 884.00 | 86 017.00 | 200 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 350.00 | 130 615.00 | 108 735.00 | 239 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 611.00 | | 12 611.00 | 12 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 406.00 | 254 532.00 | 223 874.00 | 478 406.00 |
BP En cours de production de services | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
BT Marchandises | 1 256 910.00 | 47 600.00 | 1 209 310.00 | 1 256 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 792.00 | 21 302.00 | 465 489.00 | 486 792.00 |
BZ Autres créances | 478 204.00 | | 478 204.00 | 478 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 399.00 | | 49 399.00 | 49 399.00 |
CF Disponibilités | 146 887.00 | | 146 887.00 | 146 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 428 931.00 | 68 902.00 | 2 360 028.00 | 2 428 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 338.00 | 323 435.00 | 2 583 903.00 | 2 907 338.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 646 000.00 | 646 000.00 | | 646 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 280.00 | -25 197.00 | | -95 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 713.00 | -70 083.00 | | -2 713.00 |
DL TOTAL (I) | 585 406.00 | 588 119.00 | | 585 406.00 |
DP Provisions pour risques | 42 240.00 | 40 682.00 | | 42 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 240.00 | 40 682.00 | | 42 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 211.00 | 188 324.00 | | 459 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 832.00 | 2 897.00 | | 1 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 509.00 | 1 186 896.00 | | 1 281 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 779.00 | 213 722.00 | | 206 779.00 |
EA Autres dettes | 6 924.00 | 62 228.00 | | 6 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 256.00 | 1 854 070.00 | | 1 956 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 903.00 | 2 482 872.00 | | 2 583 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 954 424.00 | 1 851 172.00 | | 1 954 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 281 635.00 | | 7 281 635.00 | 7 281 635.00 |
FD Production vendue biens | 26 443.00 | | 26 443.00 | 26 443.00 |
FG Production vendue services | 481 514.00 | | 481 514.00 | 481 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 789 593.00 | | 7 789 593.00 | 7 789 593.00 |
FM Production stockée | | | 5 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 906 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 473 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 906 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 764.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 075.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 075.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 168.00 | 1 895.00 | | 3 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 168.00 | 7 148.00 | | 3 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 168.00 | 926.00 | | -3 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | 4 006.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 912 396.00 | 7 858 107.00 | | 7 912 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 915 109.00 | 7 928 189.00 | | 7 915 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 713.00 | -70 083.00 | | -2 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 47 300.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 300.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 682.00 | 6 840.00 | 5 282.00 | 40 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 682.00 | 6 840.00 | 5 282.00 | 40 682.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 510.00 | 1 281 510.00 | | 1 281 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 945.00 | 98 945.00 | | 98 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 612.00 | | 12 612.00 | 12 612.00 |
UX Autres créances clients | 476 835.00 | 476 835.00 | | 476 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
VB T. V. A. | 99 063.00 | 99 063.00 | | 99 063.00 |
VC Groupe et associés | 27 086.00 | 27 086.00 | | 27 086.00 |
VP Divers | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 947.00 | 350 947.00 | | 350 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 350.00 | 957 781.00 | 22 569.00 | 980 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 097.00 | 1 411 097.00 | | 1 411 097.00 |