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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 3 952.00 | 1 953.00 | 1 998.00 | 3 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 376.00 | 141 481.00 | 68 895.00 | 210 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 012.00 | 193 793.00 | 126 218.00 | 320 012.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 611.00 | | 12 611.00 | 12 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 542.00 | 345 097.00 | 223 444.00 | 568 542.00 |
BP En cours de production de services | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
BT Marchandises | 1 493 976.00 | 9 198.00 | 1 484 777.00 | 1 493 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 827.00 | 18 407.00 | 315 420.00 | 333 827.00 |
BZ Autres créances | 334 277.00 | | 334 277.00 | 334 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 399.00 | | 49 399.00 | 49 399.00 |
CF Disponibilités | 317 239.00 | | 317 239.00 | 317 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 535 734.00 | 27 605.00 | 2 508 128.00 | 2 535 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 276.00 | 372 703.00 | 2 731 572.00 | 3 104 276.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 646 000.00 | 646 000.00 | | 646 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 836.00 | -97 993.00 | | -136 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 241.00 | -38 843.00 | | -50 241.00 |
DL TOTAL (I) | 496 321.00 | 546 563.00 | | 496 321.00 |
DP Provisions pour risques | 23 980.00 | 38 318.00 | | 23 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 980.00 | 38 318.00 | | 23 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747.00 | 605.00 | | 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029 672.00 | 629 672.00 | | 1 029 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 088.00 | 1 599 270.00 | | 973 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 555.00 | 171 860.00 | | 180 555.00 |
EA Autres dettes | 25 375.00 | 13 345.00 | | 25 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 211 271.00 | 2 416 586.00 | | 2 211 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 731 572.00 | 3 001 467.00 | | 2 731 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 269 981.00 | | 6 269 981.00 | 6 269 981.00 |
FD Production vendue biens | 40 835.00 | | 40 835.00 | 40 835.00 |
FG Production vendue services | 362 828.00 | | 362 828.00 | 362 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 673 645.00 | | 6 673 645.00 | 6 673 645.00 |
FM Production stockée | | | -4 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 759 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 457 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 960.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 805 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 459.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 10 841.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | 7 308.00 | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 759 907.00 | 6 985 471.00 | | 6 759 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 810 148.00 | 7 024 314.00 | | 6 810 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 241.00 | -38 843.00 | | -50 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 318.00 | 1 960.00 | 16 298.00 | 38 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 318.00 | 1 960.00 | 16 298.00 | 38 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 089.00 | 973 089.00 | | 973 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 243.00 | 69 243.00 | | 69 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 662.00 | 43 662.00 | | 43 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 612.00 | | 12 612.00 | 12 612.00 |
UX Autres créances clients | 324 921.00 | 324 921.00 | | 324 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
VB T. V. A. | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 523.00 | 313 523.00 | | 313 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 902.00 | 659 384.00 | 21 518.00 | 680 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 741.00 | 1 086 741.00 | | 1 086 741.00 |