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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 3 952.00 | 1 558.00 | 2 394.00 | 3 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 901.00 | 127 618.00 | 78 282.00 | 205 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 883.00 | 133 781.00 | 62 102.00 | 195 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 611.00 | | 12 611.00 | 12 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 563.00 | 270 827.00 | 174 735.00 | 445 563.00 |
BP En cours de production de services | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
BT Marchandises | 1 609 305.00 | 18 289.00 | 1 591 015.00 | 1 609 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 819.00 | 18 615.00 | 393 203.00 | 411 819.00 |
BZ Autres créances | 541 494.00 | | 541 494.00 | 541 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 399.00 | | 49 399.00 | 49 399.00 |
CF Disponibilités | 238 031.00 | | 238 031.00 | 238 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 863 637.00 | 36 905.00 | 2 826 731.00 | 2 863 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 309 200.00 | 307 733.00 | 3 001 467.00 | 3 309 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 646 000.00 | 646 000.00 | | 646 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 993.00 | -95 280.00 | | -97 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 843.00 | -2 713.00 | | -38 843.00 |
DL TOTAL (I) | 546 563.00 | 585 406.00 | | 546 563.00 |
DP Provisions pour risques | 38 318.00 | 42 240.00 | | 38 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 318.00 | 42 240.00 | | 38 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605.00 | | | 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 672.00 | 459 211.00 | | 629 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 270.00 | 1 281 509.00 | | 1 599 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 860.00 | 206 779.00 | | 171 860.00 |
EA Autres dettes | 13 345.00 | 6 924.00 | | 13 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 416 586.00 | 1 956 256.00 | | 2 416 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 467.00 | 2 583 903.00 | | 3 001 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 414 753.00 | 1 954 424.00 | | 2 414 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 343 138.00 | | 6 343 138.00 | 6 343 138.00 |
FD Production vendue biens | 35 019.00 | | 35 019.00 | 35 019.00 |
FG Production vendue services | 434 811.00 | | 434 811.00 | 434 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 812 969.00 | | 6 812 969.00 | 6 812 969.00 |
FM Production stockée | | | 3 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 963 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 010 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -352 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 228.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 008 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | 3 168.00 | | 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 841.00 | 3 168.00 | | 10 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 308.00 | -3 168.00 | | 7 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 985 471.00 | 7 912 395.00 | | 6 985 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 024 314.00 | 7 915 108.00 | | 7 024 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 843.00 | -2 713.00 | | -38 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 240.00 | 2 228.00 | 6 150.00 | 42 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 240.00 | 2 228.00 | 6 150.00 | 42 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 271.00 | 1 599 271.00 | | 1 599 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 518.00 | 64 518.00 | | 64 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 816.00 | 38 816.00 | | 38 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 612.00 | | 12 612.00 | 12 612.00 |
UX Autres créances clients | 402 913.00 | 394 494.00 | -8 419.00 | 402 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
VB T. V. A. | 129 138.00 | 129 138.00 | | 129 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VI Groupe et associés | 629 672.00 | 629 672.00 | | 629 672.00 |
VP Divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 647.00 | 408 647.00 | | 408 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 141.00 | 938 204.00 | 29 937.00 | 968 141.00 |
VW T.V.A. | 68 054.00 | 68 054.00 | | 68 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 414 754.00 | 2 414 754.00 | | 2 414 754.00 |