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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 3 952.00 | 767.00 | 3 184.00 | 3 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 902.00 | 102 345.00 | 98 556.00 | 200 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 050.00 | 92 789.00 | 99 260.00 | 192 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 774.00 | | 12 774.00 | 12 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 269.00 | 203 772.00 | 227 496.00 | 431 269.00 |
BP En cours de production de services | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BT Marchandises | 1 294 846.00 | 48 870.00 | 1 245 976.00 | 1 294 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 166.00 | 11 953.00 | 470 212.00 | 482 166.00 |
BZ Autres créances | 375 839.00 | | 375 839.00 | 375 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 399.00 | | 49 399.00 | 49 399.00 |
CF Disponibilités | 107 679.00 | | 107 679.00 | 107 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 316 199.00 | 60 823.00 | 2 255 375.00 | 2 316 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 468.00 | 264 596.00 | 2 482 872.00 | 2 747 468.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 646 000.00 | 646 000.00 | | 646 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 197.00 | 25 303.00 | | -25 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 083.00 | -50 500.00 | | -70 083.00 |
DL TOTAL (I) | 588 119.00 | 658 202.00 | | 588 119.00 |
DP Provisions pour risques | 40 682.00 | 44 805.00 | | 40 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 682.00 | 44 805.00 | | 40 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 324.00 | 195 154.00 | | 188 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 896.00 | 961 131.00 | | 1 186 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 722.00 | 182 385.00 | | 213 722.00 |
EA Autres dettes | 62 228.00 | 8 102.00 | | 62 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 070.00 | 1 549 671.00 | | 1 854 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 872.00 | 2 252 679.00 | | 2 482 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 851 172.00 | 1 546 774.00 | | 1 851 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 211 947.00 | | 7 211 947.00 | 7 211 947.00 |
FD Production vendue biens | 28 948.00 | | 28 948.00 | 28 948.00 |
FG Production vendue services | 476 473.00 | | 476 473.00 | 476 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 717 369.00 | | 7 717 369.00 | 7 717 369.00 |
FM Production stockée | | | 1 264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 840 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 540 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 913 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 385.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 444.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 075.00 | 3 666.00 | | 8 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 075.00 | 3 666.00 | | 8 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 895.00 | 2 365.00 | | 1 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 253.00 | 2 127.00 | | 5 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 148.00 | 4 492.00 | | 7 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 926.00 | -826.00 | | 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 858 107.00 | 7 164 953.00 | | 7 858 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 928 189.00 | 7 215 453.00 | | 7 928 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 083.00 | -50 500.00 | | -70 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 75 558.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 459.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 267.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 558.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 805.00 | 4 902.00 | 9 025.00 | 44 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 805.00 | 4 902.00 | 9 025.00 | 44 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 897.00 | 1 186 897.00 | | 1 186 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 146.00 | 106 146.00 | | 106 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 842.00 | 30 842.00 | | 30 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
UX Autres créances clients | 467 859.00 | | | 467 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
VB T. V. A. | 70 368.00 | | | 70 368.00 |
VC Groupe et associés | 33 943.00 | | | 33 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VP Divers | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 581.00 | | | 262 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 985.00 | 847 904.00 | 27 082.00 | 874 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 885.00 | 1 523 885.00 | | 1 523 885.00 |