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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 3 952.00 | 2 348.00 | 1 603.00 | 3 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 512.00 | 155 988.00 | 55 523.00 | 211 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 977.00 | 235 821.00 | 184 156.00 | 419 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 611.00 | | 12 611.00 | 12 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 643.00 | 402 026.00 | 267 615.00 | 669 643.00 |
BP En cours de production de services | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
BT Marchandises | 1 033 888.00 | 13 735.00 | 1 020 152.00 | 1 033 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 697.00 | 26 625.00 | 394 071.00 | 420 697.00 |
BZ Autres créances | 178 737.00 | | 178 737.00 | 178 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 908.00 | 534.00 | 53 373.00 | 53 908.00 |
CF Disponibilités | 480 010.00 | | 480 010.00 | 480 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 115.00 | 40 896.00 | 2 138 218.00 | 2 179 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 848 758.00 | 442 924.00 | 2 405 834.00 | 2 848 758.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 646 000.00 | 646 000.00 | | 646 000.00 |
DH Report à nouveau | -187 078.00 | -136 836.00 | | -187 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 098.00 | -50 241.00 | | 90 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
DL TOTAL (I) | 588 744.00 | 496 321.00 | | 588 744.00 |
DP Provisions pour risques | 22 269.00 | 23 980.00 | | 22 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 269.00 | 23 980.00 | | 22 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803.00 | 747.00 | | 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061 429.00 | 1 029 672.00 | | 1 061 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 832.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 438.00 | 973 088.00 | | 580 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 689.00 | 180 555.00 | | 135 689.00 |
EA Autres dettes | 16 363.00 | 25 375.00 | | 16 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 820.00 | 2 211 271.00 | | 1 794 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 834.00 | 2 731 572.00 | | 2 405 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 061 429.00 | | | 1 061 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 291 437.00 | | 7 291 437.00 | 7 291 437.00 |
FD Production vendue biens | 58 750.00 | | 58 750.00 | 58 750.00 |
FG Production vendue services | 500 715.00 | | 500 715.00 | 500 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 850 903.00 | | 7 850 903.00 | 7 850 903.00 |
FM Production stockée | | | 4 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 883 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 064 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 460 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 779.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 784 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 019.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 147.00 | | | 92 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 147.00 | | | 92 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 14.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 598.00 | | | 72 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 608.00 | 14.00 | | 72 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 539.00 | -14.00 | | 19 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 757.00 | | | 31 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 983 114.00 | 6 759 907.00 | | 7 983 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 893 016.00 | 6 810 148.00 | | 7 893 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 098.00 | -50 241.00 | | 90 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 980.00 | 4 779.00 | 6 490.00 | 23 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 980.00 | 4 779.00 | 6 490.00 | 23 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 438.00 | 580 438.00 | | 580 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 324.00 | 66 324.00 | | 66 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 494.00 | 46 494.00 | | 46 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 612.00 | | 12 612.00 | 12 612.00 |
UX Autres créances clients | 415 553.00 | 415 553.00 | | 415 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VB T. V. A. | 35 429.00 | 35 429.00 | | 35 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VI Groupe et associés | 1 061 429.00 | 1 061 429.00 | | 1 061 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 308.00 | 143 308.00 | | 143 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 136.00 | 599 525.00 | 12 612.00 | 612 136.00 |
VW T.V.A. | 22 472.00 | 22 472.00 | | 22 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 821.00 | 1 794 821.00 | | 1 794 821.00 |