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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 412.00 | 26 488.00 | 6 924.00 | 33 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 650.00 | 109 292.00 | 77 358.00 | 186 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 321.00 | 296 117.00 | 216 204.00 | 512 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 431.00 | | 38 431.00 | 38 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 816.00 | 431 898.00 | 338 918.00 | 770 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
BT Marchandises | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BZ Autres créances | 24 013.00 | | 24 013.00 | 24 013.00 |
CF Disponibilités | 107 185.00 | | 107 185.00 | 107 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 096.00 | | 41 096.00 | 41 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 068.00 | | 198 068.00 | 198 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 884.00 | 431 898.00 | 536 986.00 | 968 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DH Report à nouveau | -414 160.00 | | | -414 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
DL TOTAL (I) | 198 833.00 | | | 198 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 781.00 | | | 152 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 286.00 | | | 111 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 328.00 | | | 73 328.00 |
EA Autres dettes | 755.00 | | | 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 153.00 | | | 338 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 986.00 | | | 536 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 393.00 | | | 257 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 718 841.00 | | 718 841.00 | 718 841.00 |
FD Production vendue biens | 386 967.00 | | 386 967.00 | 386 967.00 |
FG Production vendue services | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 453.00 | | 1 110 453.00 | 1 110 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 870.00 | |
GE Autres charges | | | 55 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 277.00 | | | 35 277.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 088.00 | | | 55 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 201.00 | | | 1 162 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 207.00 | | | 1 149 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 302.00 | | 33 308.00 | 740 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 794.00 | 770 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 794.00 | 698 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 412.00 | | | 33 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 457.00 | | 33 308.00 | 668 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 431.00 | | | 38 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 804.00 | 82 870.00 | 1 776.00 | 350 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 916.00 | 3 571.00 | | 22 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 887.00 | 79 298.00 | 1 776.00 | 327 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 286.00 | 111 286.00 | | 111 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 698.00 | 41 698.00 | | 41 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 431.00 | | | 38 431.00 |
UX Autres créances clients | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | | | 248.00 |
VB T. V. A. | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 781.00 | 72 022.00 | 80 759.00 | 152 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 229.00 | | | 69 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 096.00 | | | 41 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 342.00 | 78 910.00 | 38 431.00 | 117 342.00 |
VW T.V.A. | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 153.00 | 257 393.00 | 80 759.00 | 338 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
ST Autres comptes | 99 378.00 | | | 99 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 775.00 | | | 136 775.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 629.00 | | | 629.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 944.00 | | | 87 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 445.00 | | | 84 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 349.00 | | | 250 349.00 |