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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 413.00 | 33 413.00 | | 33 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 588.00 | 181 138.00 | 18 450.00 | 199 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 791.00 | 420 090.00 | 94 701.00 | 514 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 177.00 | | 40 177.00 | 40 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 969.00 | 634 641.00 | 153 329.00 | 787 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BT Marchandises | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 596.00 | | 13 596.00 | 13 596.00 |
BZ Autres créances | 18 058.00 | | 18 058.00 | 18 058.00 |
CF Disponibilités | 54 142.00 | | 54 142.00 | 54 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 547.00 | | 101 547.00 | 101 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 517.00 | 634 641.00 | 254 876.00 | 889 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 584.00 | 162 584.00 | | 162 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 676.00 | | | -29 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 662.00 | -29 676.00 | | -14 662.00 |
DL TOTAL (I) | 151 246.00 | 165 908.00 | | 151 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 335.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | 10 114.00 | | 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106.00 | 24.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 396.00 | 123 837.00 | | 64 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 808.00 | 39 934.00 | | 38 808.00 |
EA Autres dettes | | 28.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 630.00 | 180 271.00 | | 103 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 876.00 | 346 179.00 | | 254 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 630.00 | 180 271.00 | | 103 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 734 200.00 | | 734 200.00 | 734 200.00 |
FD Production vendue biens | 349 628.00 | | 349 628.00 | 349 628.00 |
FG Production vendue services | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 586.00 | | 1 089 586.00 | 1 089 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 546.00 | |
GE Autres charges | | | 54 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 321.00 | 114.00 | | 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 733.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 753.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 997.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 160.00 | 1 202 111.00 | | 1 147 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 822.00 | 1 231 787.00 | | 1 161 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 662.00 | -29 676.00 | | -14 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 068.00 | | 5 282.00 | 783 068.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 40 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380.00 | 787 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30.00 | 714 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 413.00 | | | 33 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 423.00 | | 3 986.00 | 710 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 232.00 | | 1 296.00 | 39 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 124.00 | 70 546.00 | 30.00 | 564 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 413.00 | | | 33 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 712.00 | 70 546.00 | 30.00 | 530 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 396.00 | 64 396.00 | | 64 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 177.00 | | 40 177.00 | 40 177.00 |
UX Autres créances clients | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 613.00 | 34 435.00 | 40 177.00 | 74 613.00 |
VW T.V.A. | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 525.00 | 103 525.00 | | 103 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 514.00 | 5 617.00 | | 3 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 443.00 | 10 735.00 | | 18 443.00 |
ST Autres comptes | 91 658.00 | 94 294.00 | | 91 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 934.00 | 164 572.00 | | 175 934.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 726.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 969.00 | 12 187.00 | | 9 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 483.00 | 17 804.00 | | 13 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 099.00 | 90 868.00 | | 84 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 929.00 | 102 302.00 | | 92 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 035.00 | 271 327.00 | | 286 035.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |