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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 413.00 | 33 413.00 | | 33 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 205.00 | 187 414.00 | 9 791.00 | 197 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 053.00 | 498 398.00 | 11 655.00 | 510 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 974.00 | | 40 974.00 | 40 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 645.00 | 719 225.00 | 62 421.00 | 781 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BT Marchandises | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
BZ Autres créances | 181 726.00 | | 181 726.00 | 181 726.00 |
CF Disponibilités | 36 801.00 | | 36 801.00 | 36 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 275.00 | | 250 275.00 | 250 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 920.00 | 719 225.00 | 312 696.00 | 1 031 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 584.00 | 162 584.00 | | 162 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 560.00 | -44 338.00 | | -44 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 934.00 | -222.00 | | 36 934.00 |
DL TOTAL (I) | 187 958.00 | 151 024.00 | | 187 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 95.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 351.00 | 72 340.00 | | 87 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 387.00 | 46 616.00 | | 37 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 738.00 | 119 078.00 | | 124 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 696.00 | 270 102.00 | | 312 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 738.00 | 119 051.00 | | 124 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 838 749.00 | | 838 749.00 | 838 749.00 |
FD Production vendue biens | 442 120.00 | | 442 120.00 | 442 120.00 |
FG Production vendue services | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 360.00 | | 1 286 360.00 | 1 286 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 921.00 | |
GE Autres charges | | | 63 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 373.00 | 10 755.00 | | 18 373.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 301.00 | 46 591.00 | | 62 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 028.00 | 1 046 049.00 | | 1 318 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 094.00 | 1 046 270.00 | | 1 281 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 934.00 | -222.00 | | 36 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 472.00 | | 4 053.00 | 782 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 879.00 | 781 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 879.00 | 707 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 413.00 | | | 33 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 120.00 | | 4 017.00 | 708 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 939.00 | | 35.00 | 40 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 012.00 | 48 091.00 | 4 879.00 | 676 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 413.00 | | | 33 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 600.00 | 48 091.00 | 4 879.00 | 642 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 351.00 | 87 351.00 | | 87 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 974.00 | | 40 974.00 | 40 974.00 |
UX Autres créances clients | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VC Groupe et associés | 157 585.00 | 157 585.00 | | 157 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 444.00 | 22 444.00 | | 22 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 537.00 | 197 563.00 | 40 974.00 | 238 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 738.00 | 124 738.00 | | 124 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 603.00 | 7 067.00 | | 8 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 438.00 | 19 013.00 | | 26 438.00 |
ST Autres comptes | 98 196.00 | 93 723.00 | | 98 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 553.00 | 179 855.00 | | 181 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 664.00 | 10 477.00 | | 7 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 267.00 | 17 544.00 | | 16 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 900.00 | 73 385.00 | | 100 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 184.00 | 94 842.00 | | 102 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 187.00 | 292 591.00 | | 306 187.00 |