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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 413.00 | 33 413.00 | | 33 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 066.00 | 185 787.00 | 12 279.00 | 198 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 054.00 | 456 812.00 | 53 241.00 | 510 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 939.00 | | 40 939.00 | 40 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 472.00 | 676 012.00 | 106 459.00 | 782 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
BT Marchandises | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
BZ Autres créances | 67 877.00 | | 67 877.00 | 67 877.00 |
CF Disponibilités | 75 020.00 | | 75 020.00 | 75 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 643.00 | | 163 643.00 | 163 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 114.00 | 676 012.00 | 270 102.00 | 946 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 584.00 | 162 584.00 | | 162 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 338.00 | -29 676.00 | | -44 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222.00 | -14 662.00 | | -222.00 |
DL TOTAL (I) | 151 024.00 | 151 246.00 | | 151 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 321.00 | | 95.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27.00 | 106.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 340.00 | 64 396.00 | | 72 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 616.00 | 38 808.00 | | 46 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 078.00 | 103 630.00 | | 119 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 102.00 | 254 876.00 | | 270 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 051.00 | 103 630.00 | | 119 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 624 094.00 | | 624 094.00 | 624 094.00 |
FD Production vendue biens | 324 840.00 | | 324 840.00 | 324 840.00 |
FG Production vendue services | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 407.00 | | 952 407.00 | 952 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 858.00 | |
GE Autres charges | | | 46 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 755.00 | 16 743.00 | | 10 755.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 591.00 | 54 317.00 | | 46 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 049.00 | 1 147 160.00 | | 1 046 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 270.00 | 1 161 822.00 | | 1 046 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222.00 | -14 662.00 | | -222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 969.00 | | 4 989.00 | 787 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 487.00 | 782 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 487.00 | 708 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 413.00 | | | 33 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 379.00 | | 4 228.00 | 714 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 177.00 | | 761.00 | 40 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 641.00 | 51 858.00 | 10 487.00 | 634 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 413.00 | | | 33 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 228.00 | 51 858.00 | 10 487.00 | 601 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 340.00 | 72 340.00 | | 72 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 064.00 | 24 064.00 | | 24 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 939.00 | | 40 939.00 | 40 939.00 |
UX Autres créances clients | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VB T. V. A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VC Groupe et associés | 47 679.00 | 47 679.00 | | 47 679.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 998.00 | 77 059.00 | 40 939.00 | 117 998.00 |
VW T.V.A. | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 051.00 | 119 051.00 | | 119 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 067.00 | 3 514.00 | | 7 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 013.00 | 18 443.00 | | 19 013.00 |
ST Autres comptes | 93 723.00 | 91 658.00 | | 93 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 855.00 | 175 934.00 | | 179 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 477.00 | 9 969.00 | | 10 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 544.00 | 13 483.00 | | 17 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 385.00 | 84 099.00 | | 73 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 842.00 | 92 929.00 | | 94 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 591.00 | 286 035.00 | | 292 591.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |