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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 413.00 | 33 413.00 | | 33 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 395.00 | 156 638.00 | 41 757.00 | 198 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 028.00 | 374 073.00 | 137 955.00 | 512 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 232.00 | | 39 232.00 | 39 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 068.00 | 564 124.00 | 218 944.00 | 783 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BT Marchandises | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 830.00 | | 17 830.00 | 17 830.00 |
BZ Autres créances | 29 183.00 | | 29 183.00 | 29 183.00 |
CF Disponibilités | 22 602.00 | | 22 602.00 | 22 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 354.00 | | 46 354.00 | 46 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 235.00 | | 127 235.00 | 127 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 303.00 | 564 124.00 | 346 179.00 | 910 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 584.00 | 570 000.00 | | 162 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | | -404 166.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 676.00 | -3 250.00 | | -29 676.00 |
DL TOTAL (I) | 165 908.00 | 195 584.00 | | 165 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 335.00 | 80 885.00 | | 6 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 837.00 | 151 365.00 | | 123 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 934.00 | 40 935.00 | | 39 934.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 271.00 | 273 210.00 | | 180 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 179.00 | 468 794.00 | | 346 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 271.00 | 266 884.00 | | 180 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 771 885.00 | | 771 885.00 | 771 885.00 |
FD Production vendue biens | 396 282.00 | | 396 282.00 | 396 282.00 |
FG Production vendue services | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 572.00 | | 1 172 572.00 | 1 172 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 397.00 | |
GE Autres charges | | | 58 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 182.00 | 19 831.00 | | 23 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 537.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 750.00 | 14 537.00 | | 4 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 50.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 733.00 | | | 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753.00 | 50.00 | | 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 997.00 | 14 487.00 | | 3 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 111.00 | 1 208 245.00 | | 1 202 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 787.00 | 1 211 495.00 | | 1 231 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 676.00 | -3 250.00 | | -29 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 209.00 | | 7 546.00 | 780 209.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 39 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 687.00 | 783 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 337.00 | 710 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 413.00 | | | 33 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 015.00 | | 6 746.00 | 708 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 782.00 | | 800.00 | 38 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 331.00 | 75 397.00 | 3 604.00 | 492 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 060.00 | 3 353.00 | | 30 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 271.00 | 72 044.00 | 3 604.00 | 462 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 837.00 | 123 837.00 | | 123 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 232.00 | | | 39 232.00 |
UX Autres créances clients | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 733.00 | | | 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 895.00 | | | 895.00 |
VB T. V. A. | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VI Groupe et associés | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 434.00 | | | 74 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 354.00 | | | 46 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 600.00 | 93 368.00 | 39 232.00 | 132 600.00 |
VW T.V.A. | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 247.00 | 180 247.00 | | 180 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 617.00 | 5 892.00 | | 5 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 735.00 | 9 437.00 | | 10 735.00 |
ST Autres comptes | 94 294.00 | 107 070.00 | | 94 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 572.00 | 148 018.00 | | 164 572.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 187.00 | 10 774.00 | | 12 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 804.00 | 16 666.00 | | 17 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 868.00 | 90 858.00 | | 90 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 302.00 | 90 516.00 | | 102 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 327.00 | 264 525.00 | | 271 327.00 |