| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 413.00 | 30 060.00 | 3 353.00 | 33 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 193.00 | 132 016.00 | 64 177.00 | 196 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 822.00 | 330 255.00 | 181 567.00 | 511 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 782.00 | | 38 782.00 | 38 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 209.00 | 492 331.00 | 287 878.00 | 780 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
BT Marchandises | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 786.00 | | 11 786.00 | 11 786.00 |
BZ Autres créances | 21 597.00 | | 21 597.00 | 21 597.00 |
CF Disponibilités | 88 458.00 | | 88 458.00 | 88 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 408.00 | | 45 408.00 | 45 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 916.00 | | 180 916.00 | 180 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 125.00 | 492 331.00 | 468 794.00 | 961 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -404 166.00 | -414 161.00 | | -404 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 250.00 | 12 994.00 | | -3 250.00 |
DL TOTAL (I) | 195 584.00 | 198 834.00 | | 195 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 885.00 | 152 782.00 | | 80 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 365.00 | 111 287.00 | | 151 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 935.00 | 73 329.00 | | 40 935.00 |
EA Autres dettes | | 443.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 210.00 | 337 840.00 | | 273 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 794.00 | 536 673.00 | | 468 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 884.00 | 257 394.00 | | 266 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 755 385.00 | | 755 385.00 | 755 385.00 |
FD Production vendue biens | 410 805.00 | | 410 805.00 | 410 805.00 |
FG Production vendue services | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 684.00 | | 1 170 684.00 | 1 170 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 234.00 | |
GE Autres charges | | | 57 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 831.00 | 35 278.00 | | 19 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 537.00 | 12 084.00 | | 14 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 537.00 | 12 084.00 | | 14 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 5 468.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 018.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 6 486.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 487.00 | 5 598.00 | | 14 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 245.00 | 1 162 201.00 | | 1 208 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 495.00 | 1 149 207.00 | | 1 211 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 250.00 | 12 994.00 | | -3 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 817.00 | | 20 194.00 | 770 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 802.00 | 780 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 802.00 | 708 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 413.00 | | | 33 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 972.00 | | 19 844.00 | 698 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 432.00 | | 350.00 | 38 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 898.00 | 71 234.00 | 10 802.00 | 431 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 488.00 | 3 571.00 | | 26 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 410.00 | 67 663.00 | 10 802.00 | 405 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 365.00 | 151 365.00 | | 151 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 888.00 | 20 888.00 | | 20 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 782.00 | | | 38 782.00 |
UX Autres créances clients | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | | | 352.00 |
VB T. V. A. | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 759.00 | 74 434.00 | 6 325.00 | 80 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 784.00 | | | 71 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 408.00 | | | 45 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 572.00 | 78 791.00 | 38 782.00 | 117 572.00 |
VW T.V.A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 186.00 | 266 861.00 | 6 325.00 | 273 186.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 892.00 | 5 228.00 | | 5 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 437.00 | 13 566.00 | | 9 437.00 |
ST Autres comptes | 107 070.00 | 99 378.00 | | 107 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 018.00 | 136 775.00 | | 148 018.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 630.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 10 774.00 | 10 281.00 | | 10 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 666.00 | 15 509.00 | | 16 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 858.00 | 87 945.00 | | 90 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 516.00 | 84 445.00 | | 90 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 525.00 | 250 349.00 | | 264 525.00 |