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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 108.00 | 812.00 | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 211.00 | 4 378.00 | 833.00 | 5 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 161.00 | 4 486.00 | 1 271 675.00 | 1 276 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 544.00 | | 54 544.00 | 54 544.00 |
BZ Autres créances | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CF Disponibilités | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 235.00 | | 60 235.00 | 60 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 396.00 | 4 486.00 | 1 331 910.00 | 1 336 396.00 |
CU Autres participations | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
DG Autres réserves | 234 710.00 | | | 234 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 026.00 | | | 81 026.00 |
DL TOTAL (I) | 502 981.00 | | | 502 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 157.00 | | | 275 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 963.00 | | | 469 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 491.00 | | | 78 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 929.00 | | | 828 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 910.00 | | | 1 331 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 929.00 | | | 653 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 286.00 | | | 1 275 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 276 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270 030.00 | | | 1 270 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 784.00 | 703.00 | | 3 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 730.00 | 649.00 | | 3 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 963.00 | 469 963.00 | | 469 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 000.00 | 100 000.00 | 175 000.00 | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 059.00 | 57 029.00 | 30.00 | 57 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 929.00 | 653 929.00 | 175 000.00 | 828 929.00 |