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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 379.00 | 541.00 | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 110.00 | 7 192.00 | 5 919.00 | 13 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 030.00 | | 36 030.00 | 36 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 737 742.00 | 7 570.00 | 3 730 172.00 | 3 737 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 795.00 | | 292 795.00 | 292 795.00 |
BZ Autres créances | 167 139.00 | | 167 139.00 | 167 139.00 |
CF Disponibilités | 128 293.00 | | 128 293.00 | 128 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 089.00 | | 48 089.00 | 48 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 317.00 | | 636 317.00 | 636 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 374 059.00 | 7 570.00 | 4 366 489.00 | 4 374 059.00 |
CU Autres participations | 3 687 682.00 | | 3 687 682.00 | 3 687 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DG Autres réserves | 1 300 186.00 | 1 098 110.00 | | 1 300 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 698.00 | 202 076.00 | | 309 698.00 |
DK Provisions réglementées | 61 010.00 | 40 230.00 | | 61 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 994.00 | 1 528 516.00 | | 1 858 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 985 359.00 | 863 107.00 | | 1 985 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 989.00 | 325 922.00 | | 365 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 995.00 | 10 012.00 | | 34 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 152.00 | 74 005.00 | | 121 152.00 |
EA Autres dettes | | 54 734.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 507 495.00 | 1 327 781.00 | | 2 507 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 366 489.00 | 2 856 298.00 | | 4 366 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 432.00 | 603 843.00 | | 664 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 421.00 | 199.00 | | 1 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 455 482.00 | | 1 282 260.00 | 2 455 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 723 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 737 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 441 452.00 | | 1 282 260.00 | 2 441 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 382.00 | 2 188.00 | 7 570.00 | 5 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325.00 | 54.00 | 379.00 | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 057.00 | 2 134.00 | 7 192.00 | 5 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 231.00 | 20 779.00 | | 40 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 231.00 | 20 779.00 | | 40 231.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 926.00 | 42 926.00 | | 42 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 995.00 | 34 995.00 | | 34 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 152.00 | 121 152.00 | | 121 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 063.00 | 323 063.00 | | 323 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 030.00 | | 36 030.00 | 36 030.00 |
UX Autres créances clients | 292 795.00 | 292 795.00 | | 292 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 983 937.00 | 140 874.00 | 1 296 610.00 | 1 983 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 970.00 | | | 138 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 139.00 | 167 139.00 | | 167 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 089.00 | 48 089.00 | | 48 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 054.00 | 508 024.00 | 36 030.00 | 544 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 507 495.00 | 664 432.00 | 1 296 610.00 | 2 507 495.00 |