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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 216.00 | 703.00 | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 146.00 | 4 838.00 | 1 308.00 | 6 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 096.00 | 5 054.00 | 1 272 041.00 | 1 277 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 644.00 | | 42 644.00 | 42 644.00 |
BZ Autres créances | 22 747.00 | | 22 747.00 | 22 747.00 |
CF Disponibilités | 101 309.00 | | 101 309.00 | 101 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 534.00 | | 179 534.00 | 179 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 630.00 | 5 054.00 | 1 451 575.00 | 1 456 630.00 |
CU Autres participations | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
DG Autres réserves | 502 972.00 | | | 502 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 016.00 | | | 299 016.00 |
DL TOTAL (I) | 990 089.00 | | | 990 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 188.00 | | | 75 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 328.00 | | | 328 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 748.00 | | | 50 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 486.00 | | | 461 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 575.00 | | | 1 451 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 486.00 | | | 461 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | | | 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 044.00 | | 548 044.00 | 548 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 044.00 | | 548 044.00 | 548 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 952.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 085.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 51 297.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 90 377.00 | | | 90 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 457.00 | | | 857 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 440.00 | | | 558 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 016.00 | | | 299 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 939.00 | | 1 157.00 | 1 275 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 277 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 989.00 | | 1 157.00 | 4 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270 030.00 | | | 1 270 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 102.00 | 952.00 | | 4 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162.00 | 54.00 | | 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 940.00 | 898.00 | | 3 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 328.00 | 328 328.00 | | 328 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 42 644.00 | 42 644.00 | | 42 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 748.00 | 50 748.00 | | 50 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 254.00 | 68 224.00 | 30.00 | 68 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 487.00 | 461 487.00 | | 461 487.00 |