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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 271.00 | 649.00 | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 146.00 | 5 532.00 | 614.00 | 6 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 412 518.00 | 5 802.00 | 2 406 716.00 | 2 412 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 033.00 | | 199 033.00 | 199 033.00 |
BZ Autres créances | 72 475.00 | | 72 475.00 | 72 475.00 |
CF Disponibilités | 55 324.00 | | 55 324.00 | 55 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 609.00 | | 21 609.00 | 21 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 441.00 | | 348 441.00 | 348 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 959.00 | 5 802.00 | 2 755 157.00 | 2 760 959.00 |
CU Autres participations | 2 405 422.00 | | 2 405 422.00 | 2 405 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DG Autres réserves | 801 989.00 | 502 972.00 | | 801 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 121.00 | 299 017.00 | | 296 121.00 |
DK Provisions réglementées | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 156.00 | 990 089.00 | | 1 306 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 182.00 | 75 188.00 | | 1 000 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 203.00 | 328 328.00 | | 345 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 881.00 | 7 222.00 | | 9 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 735.00 | 50 748.00 | | 93 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 000.00 | 461 487.00 | | 1 449 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 157.00 | 1 451 576.00 | | 2 755 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 093.00 | 461 487.00 | | 586 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 188.00 | | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 054.00 | 748.00 | | 5 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | 54.00 | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 838.00 | 694.00 | | 4 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 19 946.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 946.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 946.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 926.00 | 26 926.00 | | 26 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 735.00 | 93 735.00 | | 93 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 277.00 | 318 277.00 | | 318 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 199 033.00 | 199 033.00 | | 199 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 137 092.00 | 567 410.00 | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 475.00 | 72 475.00 | | 72 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 147.00 | 293 117.00 | 30.00 | 293 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 000.00 | 586 093.00 | 567 410.00 | 1 449 000.00 |