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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 324.00 | 595.00 | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 110.00 | 5 057.00 | 8 053.00 | 13 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 030.00 | | 36 030.00 | 36 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 455 482.00 | 5 382.00 | 2 450 100.00 | 2 455 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 140.00 | | 245 140.00 | 245 140.00 |
BZ Autres créances | 97 146.00 | | 97 146.00 | 97 146.00 |
CF Disponibilités | 43 805.00 | | 43 805.00 | 43 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 105.00 | | 20 105.00 | 20 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 198.00 | | 406 198.00 | 406 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 680.00 | 5 382.00 | 2 856 298.00 | 2 861 680.00 |
CU Autres participations | 2 405 421.00 | | 2 405 421.00 | 2 405 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DG Autres réserves | 1 098 110.00 | 801 989.00 | | 1 098 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 076.00 | 296 121.00 | | 202 076.00 |
DK Provisions réglementées | 40 230.00 | 19 946.00 | | 40 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 516.00 | 1 306 156.00 | | 1 528 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 107.00 | 1 000 182.00 | | 863 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 922.00 | 345 203.00 | | 325 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 012.00 | 9 881.00 | | 10 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 005.00 | 93 735.00 | | 74 005.00 |
EA Autres dettes | 54 734.00 | | | 54 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 781.00 | 1 449 000.00 | | 1 327 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 856 298.00 | 2 755 157.00 | | 2 856 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 843.00 | 586 093.00 | | 603 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | 182.00 | | 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 412 518.00 | | 44 483.00 | 2 412 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 441 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 519.00 | 2 455 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 519.00 | 13 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 146.00 | | 8 483.00 | 6 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 405 452.00 | | 36 000.00 | 2 405 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 802.00 | 1 099.00 | 1 519.00 | 5 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271.00 | 54.00 | | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 532.00 | 1 045.00 | 1 519.00 | 5 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 946.00 | 20 284.00 | | 19 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 089.00 | 43 089.00 | | 43 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 005.00 | 74 005.00 | | 74 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 567.00 | 337 567.00 | | 337 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 030.00 | | 36 030.00 | 36 030.00 |
UX Autres créances clients | 97 146.00 | 97 146.00 | | 97 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245 140.00 | 245 140.00 | | 245 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 908.00 | 138 970.00 | 575 183.00 | 862 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 422.00 | 362 392.00 | 36 030.00 | 398 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 781.00 | 603 844.00 | 575 183.00 | 1 327 781.00 |