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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 162.00 | 758.00 | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 989.00 | 3 939.00 | 1 049.00 | 4 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 939.00 | 4 101.00 | 1 271 837.00 | 1 275 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 930.00 | | 30 930.00 | 30 930.00 |
BZ Autres créances | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
CF Disponibilités | 51 197.00 | | 51 197.00 | 51 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 825.00 | | 86 825.00 | 86 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 764.00 | 4 101.00 | 1 358 662.00 | 1 362 764.00 |
CU Autres participations | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
DG Autres réserves | 314 881.00 | | | 314 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 090.00 | | | 205 090.00 |
DL TOTAL (I) | 708 072.00 | | | 708 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 181.00 | | | 175 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 069.00 | | | 394 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 257.00 | | | 60 257.00 |
EA Autres dettes | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 590.00 | | | 650 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 662.00 | | | 1 358 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 590.00 | | | 475 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 153.00 | | 457 153.00 | 457 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 153.00 | | 457 153.00 | 457 153.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 64 148.00 | | | 64 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 153.00 | | | 657 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 062.00 | | | 452 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 090.00 | | | 205 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 162.00 | | | 1 276 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 275 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270 030.00 | | | 1 270 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 486.00 | 637.00 | 1 021.00 | 4 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | 54.00 | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 378.00 | 583.00 | 1 021.00 | 4 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 518.00 | 407 518.00 | | 407 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 30 930.00 | | | 30 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 257.00 | 60 257.00 | | 60 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 658.00 | 35 628.00 | 30.00 | 35 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 590.00 | 475 590.00 | | 650 590.00 |