| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 669.00 | 20 850.00 | 19 820.00 | 40 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 669.00 | 20 850.00 | 129 820.00 | 150 669.00 |
060 Stock marchandises | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
072 Créances – Autres | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
084 Disponibilités | -192.00 | | -192.00 | -192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
110 Total général Actif | 152 879.00 | 20 850.00 | 132 030.00 | 152 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 030.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 505.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 315.00 | 58 185.00 | | 60 315.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 316.00 | 47 281.00 | | 43 316.00 |
230 Autres produits | 4 865.00 | 3.00 | | 4 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 496.00 | 105 468.00 | | 108 496.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 117.00 | 36 252.00 | | 39 117.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -56.00 | -824.00 | | -56.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -90.00 | 5.00 | | -90.00 |
242 Autres charges externes. | 28 141.00 | 27 069.00 | | 28 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 694.00 | | | 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 748.00 | 1 090.00 | | 1 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 669.00 | 12 300.00 | | 16 669.00 |
252 Charges sociales | 4 613.00 | 1 543.00 | | 4 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 547.00 | 3 176.00 | | 3 547.00 |
262 Autres charges | | 41.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 93 689.00 | 80 653.00 | | 93 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 807.00 | 24 815.00 | | 14 807.00 |
294 Charges financières | 2 736.00 | 3 500.00 | | 2 736.00 |
300 Charges exceptionnelles | 534.00 | 2 039.00 | | 534.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | 2 781.00 | | 1 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 902.00 | 16 496.00 | | 9 902.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 669.00 | | | 150 669.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 053.00 | | | 7 053.00 |