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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 586.00 | 36 327.00 | 10 259.00 | 46 586.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 716.00 | 36 327.00 | 120 389.00 | 156 716.00 |
060 Stock marchandises | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
072 Créances – Autres | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
084 Disponibilités | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
110 Total général Actif | 160 838.00 | 36 327.00 | 124 511.00 | 160 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 511.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 549.00 | 12 824.00 | | 5 549.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 677.00 | 72 035.00 | | 67 677.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 235.00 | 84 863.00 | | 73 235.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 031.00 | 33 624.00 | | 28 031.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -116.00 | -58.00 | | -116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -30.00 | | | -30.00 |
242 Autres charges externes. | 25 579.00 | 28 890.00 | | 25 579.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 084.00 | 661.00 | | 2 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 700.00 | 10 274.00 | | 13 700.00 |
252 Charges sociales | 1 987.00 | 1 040.00 | | 1 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 692.00 | 5 515.00 | | 4 692.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 933.00 | 79 947.00 | | 75 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 698.00 | 4 917.00 | | -2 698.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 370.00 | | |
294 Charges financières | 1 398.00 | 1 864.00 | | 1 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46.00 | | | 46.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 571.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 140.00 | 3 852.00 | | -4 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 716.00 | | | 156 716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 693.00 | | | 5 693.00 |