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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 586.00 | 31 635.00 | 14 951.00 | 46 586.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 716.00 | 31 635.00 | 125 081.00 | 156 716.00 |
060 Stock marchandises | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
072 Créances – Autres | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
110 Total général Actif | 158 543.00 | 31 635.00 | 126 907.00 | 158 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 824.00 | 55 451.00 | | 12 824.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 035.00 | 39 408.00 | | 72 035.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 780.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 863.00 | 95 638.00 | | 84 863.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 624.00 | 39 776.00 | | 33 624.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -58.00 | 527.00 | | -58.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 36.00 | | |
242 Autres charges externes. | 28 890.00 | 28 893.00 | | 28 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 661.00 | 1 719.00 | | 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 274.00 | 10 514.00 | | 10 274.00 |
252 Charges sociales | 1 040.00 | 2 348.00 | | 1 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 515.00 | 5 271.00 | | 5 515.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 947.00 | 89 086.00 | | 79 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 917.00 | 6 553.00 | | 4 917.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 370.00 | 144.00 | | 1 370.00 |
294 Charges financières | 1 864.00 | 2 372.00 | | 1 864.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 180.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 571.00 | 561.00 | | 571.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 852.00 | 3 584.00 | | 3 852.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 716.00 | | | 156 716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 169.00 | | | 6 169.00 |