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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 401.00 | 42 121.00 | 9 279.00 | 51 401.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 531.00 | 42 121.00 | 119 410.00 | 161 531.00 |
060 Stock marchandises | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
072 Créances – Autres | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
084 Disponibilités | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
110 Total général Actif | 169 770.00 | 42 121.00 | 127 649.00 | 169 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 702.00 | 3 901.00 | | 702.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 120.00 | 39 133.00 | | 23 120.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 816.00 | 11 618.00 | | 35 816.00 |
230 Autres produits | 1 794.00 | 14 906.00 | | 1 794.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 432.00 | 69 559.00 | | 61 432.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 208.00 | 19 527.00 | | 18 208.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -610.00 | 444.00 | | -610.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 929.00 | 145.00 | | 929.00 |
242 Autres charges externes. | 28 137.00 | 30 454.00 | | 28 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 842.00 | 291.00 | | 1 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 897.00 | 7 915.00 | | 5 897.00 |
252 Charges sociales | 149.00 | 1 913.00 | | 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 076.00 | 2 718.00 | | 3 076.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 628.00 | 63 407.00 | | 57 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 804.00 | 6 152.00 | | 3 804.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 509.00 | 536.00 | | 509.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 299.00 | 5 620.00 | | 3 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 716.00 | | | 156 716.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 814.00 | | | 4 814.00 |