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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 586.00 | 39 045.00 | 7 541.00 | 46 586.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 716.00 | 39 045.00 | 117 671.00 | 156 716.00 |
060 Stock marchandises | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
072 Créances – Autres | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
084 Disponibilités | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
110 Total général Actif | 172 466.00 | 39 045.00 | 133 421.00 | 172 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 901.00 | 5 549.00 | | 3 901.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 133.00 | 67 677.00 | | 39 133.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
230 Autres produits | 14 906.00 | 10.00 | | 14 906.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 559.00 | 73 235.00 | | 69 559.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 527.00 | 28 031.00 | | 19 527.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 444.00 | -116.00 | | 444.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145.00 | -30.00 | | 145.00 |
242 Autres charges externes. | 30 454.00 | 25 579.00 | | 30 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 225.00 | | | 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 291.00 | 2 084.00 | | 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 915.00 | 13 700.00 | | 7 915.00 |
252 Charges sociales | 1 913.00 | 1 987.00 | | 1 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 718.00 | 4 692.00 | | 2 718.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 63 407.00 | 75 933.00 | | 63 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 152.00 | -2 698.00 | | 6 152.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 536.00 | 1 398.00 | | 536.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 46.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 620.00 | -4 140.00 | | 5 620.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 716.00 | | | 156 716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 727.00 | | | 5 727.00 |