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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 586.00 | 26 121.00 | 20 465.00 | 46 586.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 716.00 | 26 121.00 | 130 595.00 | 156 716.00 |
060 Stock marchandises | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
072 Créances – Autres | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
084 Disponibilités | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
110 Total général Actif | 159 170.00 | 26 121.00 | 133 050.00 | 159 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 047.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 842.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 451.00 | 60 315.00 | | 55 451.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 408.00 | 43 316.00 | | 39 408.00 |
230 Autres produits | 780.00 | 4 865.00 | | 780.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 638.00 | 108 496.00 | | 95 638.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 776.00 | 39 117.00 | | 39 776.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 527.00 | -56.00 | | 527.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36.00 | -90.00 | | 36.00 |
242 Autres charges externes. | 28 893.00 | 28 141.00 | | 28 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 721.00 | | | 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 719.00 | 1 748.00 | | 1 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 514.00 | 16 669.00 | | 10 514.00 |
252 Charges sociales | 2 348.00 | 4 613.00 | | 2 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 271.00 | 3 547.00 | | 5 271.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 086.00 | 93 689.00 | | 89 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 553.00 | 14 807.00 | | 6 553.00 |
290 Produits exceptionnels | 144.00 | | | 144.00 |
294 Charges financières | 2 372.00 | 2 736.00 | | 2 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 534.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 561.00 | 1 635.00 | | 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 584.00 | 9 902.00 | | 3 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 669.00 | | | 150 669.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 352.00 | | | 7 352.00 |