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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 681.00 | 8 642.00 | 1 039.00 | 9 681.00 |
028 Immobilisations corporelles | 282 640.00 | 156 838.00 | 125 802.00 | 282 640.00 |
040 Immobilisations financières | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 245.00 | 165 480.00 | 135 765.00 | 301 245.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 451.00 | 4 135.00 | 40 316.00 | 44 451.00 |
072 Créances – Autres | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
084 Disponibilités | 44 335.00 | | 44 335.00 | 44 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 083.00 | 4 135.00 | 91 948.00 | 96 083.00 |
110 Total général Actif | 397 328.00 | 169 615.00 | 227 713.00 | 397 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 117 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 610.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 154.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 360.00 | | | 360.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 400.00 | | | 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 757.00 | | | 187 757.00 |
230 Autres produits | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 788.00 | | | 190 788.00 |
242 Autres charges externes. | 91 219.00 | | | 91 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 088.00 | | | 29 088.00 |
252 Charges sociales | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 117.00 | | | 33 117.00 |
256 Dotations aux provisions | 866.00 | | | 866.00 |
262 Autres charges | 142.00 | | | 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 694.00 | | | 164 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 094.00 | | | 26 094.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
294 Charges financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 285 694.00 | | | 285 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 154.00 | | | 28 154.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 866.00 | | | 866.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 687.00 | | | 687.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 866.00 | | | 866.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 687.00 | | | 687.00 |