| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 589.00 | 12 434.00 | 5 155.00 | 17 589.00 |
028 Immobilisations corporelles | 375 556.00 | 267 316.00 | 108 241.00 | 375 556.00 |
040 Immobilisations financières | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 402 750.00 | 279 750.00 | 123 000.00 | 402 750.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 454.00 | 14 161.00 | 48 293.00 | 62 454.00 |
072 Créances – Autres | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
084 Disponibilités | 104 856.00 | | 104 856.00 | 104 856.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 665.00 | 14 161.00 | 160 505.00 | 174 665.00 |
110 Total général Actif | 577 416.00 | 293 911.00 | 283 505.00 | 577 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 211 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 951.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 135.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 472.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 396.00 | | | 396.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 303 893.00 | | | 303 893.00 |
230 Autres produits | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 352.00 | | | 305 352.00 |
242 Autres charges externes. | 127 587.00 | | | 127 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 233.00 | | | 56 233.00 |
252 Charges sociales | 24 552.00 | | | 24 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 796.00 | | | 44 796.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 348.00 | | | 268 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 004.00 | | | 37 004.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
294 Charges financières | 87.00 | | | 87.00 |
300 Charges exceptionnelles | 996.00 | | | 996.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 951.00 | | | 32 951.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 378 461.00 | | | 378 461.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 472.00 | | | 25 472.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 542.00 | | | 542.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 458.00 | | | 458.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 186.00 | | | 61 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |