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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 117.00 | 11 286.00 | 3 831.00 | 15 117.00 |
028 Immobilisations corporelles | 354 082.00 | 224 651.00 | 129 431.00 | 354 082.00 |
040 Immobilisations financières | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 378 461.00 | 235 937.00 | 142 523.00 | 378 461.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 338.00 | 9 234.00 | 75 104.00 | 84 338.00 |
072 Créances – Autres | 12 877.00 | | 12 877.00 | 12 877.00 |
084 Disponibilités | 53 312.00 | | 53 312.00 | 53 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 480.00 | 9 234.00 | 144 245.00 | 153 480.00 |
110 Total général Actif | 531 940.00 | 245 172.00 | 286 769.00 | 531 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 209 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 669.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 516.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 302.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 704.00 | | | 704.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 502.00 | | | 197 502.00 |
230 Autres produits | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 861.00 | | | 199 861.00 |
242 Autres charges externes. | 104 528.00 | | | 104 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 873.00 | | | 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 754.00 | | | 38 754.00 |
252 Charges sociales | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 951.00 | | | 41 951.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 126.00 | | | 202 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 265.00 | | | -2 265.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
294 Charges financières | 567.00 | | | 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 276.00 | | | -1 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 52 206.00 | | | 52 206.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 329 795.00 | | | 329 795.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 302.00 | | | 59 302.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 199.00 | | | 38 199.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 842.00 | | | 14 842.00 |