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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 118.00 | 10 246.00 | 1 872.00 | 12 118.00 |
028 Immobilisations corporelles | 308 562.00 | 190 186.00 | 118 376.00 | 308 562.00 |
040 Immobilisations financières | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 329 795.00 | 200 432.00 | 129 363.00 | 329 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 848.00 | 10 849.00 | 69 000.00 | 79 848.00 |
072 Créances – Autres | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
084 Disponibilités | 129 884.00 | | 129 884.00 | 129 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 884.00 | 10 849.00 | 204 035.00 | 214 884.00 |
110 Total général Actif | 544 679.00 | 211 280.00 | 333 398.00 | 544 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 456.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 940.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 22 252.00 | | | 22 252.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 476.00 | | | 271 476.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
230 Autres produits | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 107.00 | | | 284 107.00 |
242 Autres charges externes. | 105 008.00 | | | 105 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 890.00 | | | 26 890.00 |
252 Charges sociales | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 955.00 | | | 34 955.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 277.00 | | | 183 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | 100 831.00 | | | 100 831.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
294 Charges financières | 111.00 | | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 807.00 | | | 807.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 244.00 | | | 24 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 456.00 | | | 80 456.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 955.00 | | | 955.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 301 245.00 | | | 301 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 940.00 | | | 29 940.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 807.00 | | | 807.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 855.00 | | | 855.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 48.00 | | | 48.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 346.00 | | | 45 346.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |