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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 410.00 | 16 057.00 | 3 353.00 | 19 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 432 916.00 | 273 409.00 | 159 507.00 | 432 916.00 |
040 Immobilisations financières | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 461 931.00 | 289 466.00 | 172 465.00 | 461 931.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 861.00 | 10 719.00 | 76 141.00 | 86 861.00 |
072 Créances – Autres | 27 504.00 | | 27 504.00 | 27 504.00 |
084 Disponibilités | 127 041.00 | | 127 041.00 | 127 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 441.00 | 10 719.00 | 232 722.00 | 243 441.00 |
110 Total général Actif | 705 372.00 | 300 186.00 | 405 186.00 | 705 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 244 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 026.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 288 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 018.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 560.00 | | | 560.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 597.00 | | | 240 597.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 28 349.00 | | | 28 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 006.00 | | | 284 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 607.00 | | | 607.00 |
242 Autres charges externes. | 115 327.00 | | | 115 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 281.00 | | | 73 281.00 |
252 Charges sociales | 18 546.00 | | | 18 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 785.00 | | | 36 785.00 |
256 Dotations aux provisions | 269.00 | | | 269.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 870.00 | | | 251 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 136.00 | | | 32 136.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
300 Charges exceptionnelles | 458.00 | | | 458.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 026.00 | | | 35 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 60 374.00 | | | 60 374.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 013.00 | | | 22 013.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 402 750.00 | | | 402 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 018.00 | | | 91 018.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 838.00 | | | 31 838.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 392.00 | | | 42 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 269.00 | | | 269.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 269.00 | | | 269.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |